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国寿安保成长优选股票A(001521)
国寿安保成长优选股票A
(001521)
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累计净值：1.6290
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2230 | -0.81% |
| 2025-07-17 | 1.2330 | 1.90% |
| 2025-07-16 | 1.2100 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.2120 | 0.66% |
| 2025-07-14 | 1.2040 | 0.92% |
| 2025-07-11 | 1.1930 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 1.1950 | -0.25% |
| 2025-07-09 | 1.1980 | -0.75% |
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基金全称
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国寿安保成长优选股票型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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祁善斌 撒伟旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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3.7358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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10.84%
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最近三月
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20.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.89%
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最近两年
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-7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300752 | 隆利科技 | 2,232,900.00 | 50,195,592.00 | 7.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,856,900.00 | 41,408,870.00 | 6.51 |
| 002993 | 奥海科技 | 992,078.00 | 41,141,474.66 | 6.47 |
| 600673 | 东阳光 | 3,521,437.00 | 40,954,312.31 | 6.44 |
| 002384 | 东山精密 | 998,500.00 | 37,713,345.00 | 5.93 |
| 688097 | 博众精工 | 1,206,265.00 | 33,666,856.15 | 5.30 |
| 300432 | 富临精工 | 2,572,660.00 | 33,624,666.20 | 5.29 |
| 300986 | 志特新材 | 2,554,921.00 | 32,192,004.60 | 5.06 |
| 603920 | 世运电路 | 869,600.00 | 26,531,496.00 | 4.17 |
| 688025 | 杰普特 | 353,688.00 | 25,288,692.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,336,932.23 | 74.62 | 83.77 |
| 综合 | 40,954,312.31 | 6.44 | 7.23 |
| 采矿业 | 21,309,460.00 | 3.35 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,354,009.88 | 2.89 | 3.24 |
| 建筑业 | 11,281,776.00 | 1.77 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.08 | 0.45 | 10.79 | 635,671,171.32 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 2.09 | 7.55 | 624,118,535.68 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.20 | 715,482,107.62 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 6.80 | 1,020,772,358.33 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 7.55 | 967,705,458.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 撒伟旭 | 132 | 0.82 |
| 2021-04-12 | - | 祁善斌 | 1562 | -12.35 |
| 2018-04-04 | 2021-04-12 | 张标 | 1104 | 47.99 |
| 2015-12-11 | 2017-10-26 | 吴坚 | 685 | 33.01 |
| 2015-12-11 | 2022-11-18 | 张琦 | 2534 | 90.96 |
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