基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银研究精选股票(001520) |
净值：
0.8860
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.6260 | 2024-06-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 43,200.00 | 1,905,120.00 | 5.33 |
| 600845 | 宝信软件 | 44,460.00 | 1,687,257.00 | 4.72 |
| 600900 | 长江电力 | 65,200.00 | 1,625,436.00 | 4.54 |
| 000100 | TCL科技 | 345,700.00 | 1,614,419.00 | 4.51 |
| 601009 | 南京银行 | 155,000.00 | 1,388,800.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,800.00 | 1,375,876.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,800.00 | 1,375,876.00 | 3.85 |
| 000039 | 中集集团 | 138,200.00 | 1,322,574.00 | 3.70 |
| 300761 | 立华股份 | 60,100.00 | 1,264,504.00 | 3.53 |
| 300761 | 立华股份 | 60,100.00 | 1,264,504.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,255,056.00 | 3.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,100.00 | 1,230,522.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,103,299.56 | 56.20 | 64.83 |
| 采矿业 | 2,925,626.00 | 8.18 | 9.43 |
| 金融业 | 2,399,880.00 | 6.71 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,369,926.20 | 6.62 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625,436.00 | 4.54 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,264,504.00 | 3.53 | 4.08 |
| 住宿和餐饮业 | 321,786.00 | 0.90 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 86.69 | 5.09 | 8.12 | 35,773,107.76 |
| 2023-12-31 | 91.06 | 5.12 | 1.40 | 41,238,186.82 |
| 2023-09-30 | 87.14 | 4.96 | 6.70 | 42,321,367.63 |
| 2023-06-30 | 90.58 | - | 9.81 | 46,656,011.75 |
| 2023-03-31 | 87.35 | - | 13.89 | 51,148,995.36 |
微信公众号
证券之星APP
