平安新鑫先锋C
(001515)
|
|
|
累计净值：2.5930
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.0810 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 2.0820 | -0.43% |
| 2025-04-16 | 2.0910 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 2.1160 | -0.70% |
| 2025-04-14 | 2.1310 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 2.1110 | 1.39% |
| 2025-04-10 | 2.0820 | 2.06% |
| 2025-04-09 | 2.0400 | 2.10% |
|
基金全称
|
平安新鑫先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
张晓泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.17亿元
|
份额规模
|
2.0247亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.42%
|
|
最近一月
|
-7.50%
|
|
最近三月
|
10.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.34%
|
|
最近两年
|
7.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605333 | 沪光股份 | 989,100.00 | 32,274,333.00 | 5.45 |
| 603596 | 伯特利 | 575,340.00 | 25,654,410.60 | 4.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,185,700.00 | 23,903,712.00 | 4.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 567,600.00 | 20,706,048.00 | 3.50 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,720,300.00 | 19,697,435.00 | 3.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 142,089.00 | 19,068,343.80 | 3.22 |
| 688425 | 铁建重工 | 4,227,622.00 | 18,601,536.80 | 3.14 |
| 688068 | 热景生物 | 296,500.00 | 18,335,560.00 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,900.00 | 18,061,400.00 | 3.05 |
| 601127 | 赛力斯 | 129,200.00 | 17,233,988.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,576,655.52 | 82.39 | 94.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,882,979.46 | 2.51 | 2.89 |
| 金融业 | 13,346,235.00 | 2.26 | 2.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.16 | 3.56 | 9.60 | 591,777,180.54 |
| 2024-09-30 | 89.33 | - | 13.81 | 424,787,038.48 |
| 2024-06-30 | 86.01 | - | 14.22 | 492,333,525.58 |
| 2024-03-31 | 81.48 | - | 18.68 | 576,497,635.14 |
| 2023-12-31 | 87.16 | - | 13.06 | 561,433,650.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张晓泉 | 2137 | 184.21 |
| 2019-04-10 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 534 | 61.74 |
| 2016-07-19 | 2019-04-19 | 邓翔 | 1004 | -20.94 |
| 2016-02-03 | 2016-08-31 | 史献涛 | 210 | -4.02 |
| 2015-07-29 | 2016-08-15 | 刘俊廷 | 383 | -27.64 |
| 2015-06-16 | 2016-02-03 | 孙健 | 232 | -29.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
