平安新鑫先锋C
(001515)
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累计净值：3.0120
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5000 | -1.46% |
| 2025-09-02 | 2.5370 | -2.20% |
| 2025-09-01 | 2.5940 | 1.21% |
| 2025-08-29 | 2.5630 | -0.16% |
| 2025-08-28 | 2.5670 | 4.10% |
| 2025-08-27 | 2.4660 | -1.60% |
| 2025-08-26 | 2.5060 | -1.65% |
| 2025-08-25 | 2.5480 | 2.25% |
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基金全称
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平安新鑫先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张晓泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.72亿元
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份额规模
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2.9904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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5.71%
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最近三月
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14.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.16%
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最近两年
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46.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605333 | 沪光股份 | 1,774,200.00 | 48,701,790.00 | 3.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,257,700.00 | 42,480,408.00 | 3.42 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,045,280.00 | 36,992,459.20 | 2.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,673,200.00 | 35,072,384.00 | 2.83 |
| 300723 | 一品红 | 654,000.00 | 32,778,480.00 | 2.64 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,998,400.00 | 31,994,384.00 | 2.58 |
| 688267 | 中触媒 | 1,088,471.00 | 31,326,195.38 | 2.53 |
| 603596 | 伯特利 | 581,356.00 | 30,631,647.64 | 2.47 |
| 688205 | 德科立 | 488,262.00 | 30,609,144.78 | 2.47 |
| 002850 | 科达利 | 267,900.00 | 30,318,243.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,338,005.03 | 61.94 | 90.09 |
| 批发和零售业 | 36,994,703.20 | 2.98 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,492,585.00 | 1.97 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,039,088.00 | 1.86 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.75 | 23.34 | 7.81 | 1,240,522,965.48 |
| 2025-03-31 | 68.93 | - | 31.23 | 804,448,806.74 |
| 2024-12-31 | 87.16 | 3.56 | 9.60 | 591,777,180.54 |
| 2024-09-30 | 89.33 | - | 13.81 | 424,787,038.48 |
| 2024-06-30 | 86.01 | - | 14.22 | 492,333,525.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张晓泉 | 2275 | 241.44 |
| 2019-04-10 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 534 | 61.74 |
| 2016-07-19 | 2019-04-19 | 邓翔 | 1004 | -20.94 |
| 2016-02-03 | 2016-08-31 | 史献涛 | 210 | -4.02 |
| 2015-07-29 | 2016-08-15 | 刘俊廷 | 383 | -27.64 |
| 2015-06-16 | 2016-02-03 | 孙健 | 232 | -29.84 |
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