基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
2.2260
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.2860 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,355,298.00 | 523,860,194.94 | 5.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 71,189,247.00 | 519,681,503.10 | 5.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,371,983.00 | 463,874,090.27 | 5.29 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,158,301.00 | 403,157,122.65 | 4.60 |
| 002371 | 北方华创 | 884,534.00 | 391,149,780.14 | 4.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 26,771,663.00 | 360,614,300.61 | 4.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,903,000.00 | 314,747,960.00 | 3.59 |
| 600160 | 巨化股份 | 10,759,863.00 | 308,592,870.84 | 3.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13,829,350.00 | 308,394,505.00 | 3.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,174,423.00 | 295,434,748.48 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,009,774,852.09 | 57.15 | 63.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,479,098.33 | 10.00 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633,016,306.67 | 7.22 | 8.01 |
| 租赁和商务服务业 | 626,757,026.43 | 7.15 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 355,532,353.59 | 4.06 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 179,477,248.78 | 2.05 | 2.27 |
| 金融业 | 102,812,290.00 | 1.17 | 1.30 |
| 房地产业 | 81,690,474.85 | 0.93 | 1.03 |
| 教育 | 25,644,635.18 | 0.29 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,641,457.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | 2.83 | 5.63 | 8,765,719,787.39 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 2.39 | 3.60 | 9,070,479,981.36 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 4.40 | 1.56 | 9,062,543,439.56 |
| 2024-09-30 | 84.12 | 3.17 | 8.33 | 9,697,187,543.57 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 4.66 | 2.72 | 9,243,844,735.08 |
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