基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
1.6740
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.7340 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 21,532,383.00 | 880,459,140.87 | 9.71 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,934,798.00 | 759,514,471.44 | 8.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 15,765,821.00 | 389,573,436.91 | 4.29 |
| 603885 | 吉祥航空 | 28,392,563.00 | 371,942,575.30 | 4.10 |
| 002384 | 东山精密 | 10,664,613.00 | 349,159,429.62 | 3.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,915,878.00 | 322,348,138.53 | 3.55 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,990,237.00 | 279,230,251.10 | 3.08 |
| 002371 | 北方华创 | 668,930.00 | 278,274,880.00 | 3.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,324,463.00 | 270,535,965.03 | 2.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 38,481,500.00 | 270,140,130.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,963,821,382.52 | 65.75 | 70.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028,668,423.01 | 11.34 | 12.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 592,288,645.66 | 6.53 | 6.97 |
| 租赁和商务服务业 | 380,200,065.80 | 4.19 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,545,763.11 | 2.98 | 3.18 |
| 房地产业 | 208,190,363.80 | 2.30 | 2.45 |
| 教育 | 32,418,172.58 | 0.36 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 23,497,963.05 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.71 | 2.39 | 3.60 | 9,070,479,981.36 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 4.40 | 1.56 | 9,062,543,439.56 |
| 2024-09-30 | 84.12 | 3.17 | 8.33 | 9,697,187,543.57 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 4.66 | 2.72 | 9,243,844,735.08 |
| 2024-03-31 | 91.33 | 7.14 | 1.21 | 9,232,081,235.57 |
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