基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.6659
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.7159 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,114,280.00 | 2.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 95,300.00 | 1,833,572.00 | 2.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 59,600.00 | 1,476,888.00 | 1.84 |
| 000708 | 中信特钢 | 121,600.00 | 1,430,016.00 | 1.78 |
| 002304 | 洋河股份 | 21,600.00 | 1,394,280.00 | 1.74 |
| 000001 | 平安银行 | 104,100.00 | 1,256,487.00 | 1.57 |
| 600309 | 万华化学 | 22,600.00 | 1,226,276.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 16,547.00 | 1,194,693.40 | 1.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 974,700.00 | 1.21 |
| 002415 | 海康威视 | 35,000.00 | 970,550.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,010,644.27 | 28.68 | 68.25 |
| 金融业 | 2,425,373.04 | 3.02 | 7.19 |
| 采矿业 | 2,106,572.00 | 2.63 | 6.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,677,936.00 | 2.09 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,164,249.44 | 1.45 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003,122.00 | 1.25 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 792,870.00 | 0.99 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,963.00 | 0.96 | 2.29 |
| 房地产业 | 495,505.00 | 0.62 | 1.47 |
| 建筑业 | 269,459.00 | 0.34 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 42.02 | 66.67 | 0.79 | 80,238,139.00 |
| 2025-03-31 | 41.47 | 59.82 | 1.45 | 83,609,448.13 |
| 2024-12-31 | 37.73 | 61.38 | 1.51 | 87,933,712.86 |
| 2024-09-30 | 42.40 | 60.08 | 2.05 | 95,184,605.91 |
| 2024-06-30 | 42.74 | 66.37 | 2.00 | 101,330,186.02 |
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