基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘C(001504) |
净值：
1.7088
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.7088 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 47,700.00 | 3,443,940.00 | 1.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,780.00 | 3,223,371.60 | 1.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 1.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 92,317.00 | 2,525,793.12 | 1.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 75,500.00 | 1,870,890.00 | 0.79 |
| 002179 | 中航光电 | 36,000.00 | 1,452,960.00 | 0.62 |
| 600030 | 中信证券 | 46,100.00 | 1,273,282.00 | 0.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 163,800.00 | 1,195,740.00 | 0.51 |
| 688036 | 传音控股 | 14,955.00 | 1,191,913.50 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,540.00 | 1,102,530.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,448,531.00 | 17.59 | 75.53 |
| 金融业 | 6,950,899.72 | 2.95 | 12.67 |
| 采矿业 | 2,297,654.00 | 0.98 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,222,023.50 | 0.52 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195,740.00 | 0.51 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041,336.00 | 0.44 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 719,873.75 | 0.31 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.29 | 102.28 | 0.77 | 235,573,824.10 |
| 2025-03-31 | 25.00 | 98.41 | 0.98 | 250,991,364.60 |
| 2024-12-31 | 24.85 | 92.32 | 1.96 | 250,899,728.18 |
| 2024-09-30 | 24.44 | 94.75 | 1.17 | 296,863,582.09 |
| 2024-06-30 | 24.96 | 102.14 | 1.25 | 297,161,616.63 |
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