基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘C(001504) |
净值：
1.6204
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 59,900.00 | 4,505,678.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,780.00 | 3,931,480.00 | 1.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 160,717.00 | 3,907,030.27 | 1.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,810,000.00 | 1.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,900.00 | 3,356,613.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,640.00 | 2,413,756.80 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 56,500.00 | 2,302,940.00 | 0.92 |
| 600741 | 华域汽车 | 78,700.00 | 1,385,907.00 | 0.55 |
| 300408 | 三环集团 | 33,900.00 | 1,305,489.00 | 0.52 |
| 300408 | 三环集团 | 33,900.00 | 1,305,489.00 | 0.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,200.00 | 1,303,776.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,456,786.29 | 17.72 | 71.30 |
| 金融业 | 6,194,612.47 | 2.47 | 9.94 |
| 采矿业 | 5,239,096.80 | 2.09 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,616,415.00 | 0.64 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,509,377.00 | 0.60 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,046,430.00 | 0.42 | 1.68 |
| 建筑业 | 1,020,000.00 | 0.41 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677,869.20 | 0.27 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 587,776.00 | 0.23 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.85 | 92.32 | 1.96 | 250,899,728.18 |
| 2024-09-30 | 24.44 | 94.75 | 1.17 | 296,863,582.09 |
| 2024-06-30 | 24.96 | 102.14 | 1.25 | 297,161,616.63 |
| 2024-03-31 | 25.52 | 86.83 | 1.52 | 355,614,086.30 |
| 2023-12-31 | 25.55 | 98.64 | 1.12 | 399,745,467.46 |
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