基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.6051
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：2.0391 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,158,500.00 | 53,233,075.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 585,271.00 | 42,256,566.20 | 3.51 |
| 600900 | 长江电力 | 1,379,000.00 | 41,563,060.00 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 795,033.00 | 41,262,212.70 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 709,800.00 | 39,379,704.00 | 3.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 499,923.00 | 35,994,456.00 | 2.99 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,207,000.00 | 35,690,250.00 | 2.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 155,400.00 | 34,926,150.00 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 987,000.00 | 34,239,030.00 | 2.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,370,300.00 | 33,956,034.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,825,965.52 | 54.40 | 71.34 |
| 金融业 | 92,612,779.00 | 7.69 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,147,352.00 | 7.07 | 9.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,721,786.78 | 2.97 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,405,315.00 | 1.70 | 2.22 |
| 采矿业 | 13,066,950.00 | 1.09 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,277,952.00 | 0.94 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,843,753.00 | 0.40 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.26 | 12.85 | 10.18 | 1,203,633,696.07 |
| 2025-03-31 | 75.98 | 13.69 | 10.36 | 1,273,323,648.43 |
| 2024-12-31 | 73.49 | 15.77 | 1.00 | 1,301,156,708.80 |
| 2024-09-30 | 89.74 | 5.20 | 1.31 | 1,419,860,871.87 |
| 2024-06-30 | 87.91 | 5.78 | 6.76 | 1,273,108,724.41 |
微信公众号
证券之星APP
