基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.5588
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.9928 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 664,800.00 | 52,186,800.00 | 4.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,020,233.00 | 50,195,463.60 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,064,000.00 | 46,060,560.00 | 3.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 172,400.00 | 40,341,600.00 | 3.17 |
| 600309 | 万华化学 | 591,700.00 | 39,768,157.00 | 3.12 |
| 600900 | 长江电力 | 1,379,000.00 | 38,349,990.00 | 3.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,370,300.00 | 37,464,002.00 | 2.94 |
| 300782 | 卓胜微 | 461,107.00 | 36,957,726.05 | 2.90 |
| 002841 | 视源股份 | 912,740.00 | 34,729,757.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 845,200.00 | 34,560,228.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,032,318.36 | 56.55 | 74.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,158,356.56 | 4.65 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,933,665.00 | 4.47 | 5.89 |
| 金融业 | 46,060,560.00 | 3.62 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,969,117.72 | 2.43 | 3.20 |
| 采矿业 | 25,741,272.00 | 2.02 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,783,541.72 | 1.71 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,718,200.00 | 0.53 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.98 | 13.69 | 10.36 | 1,273,323,648.43 |
| 2024-12-31 | 73.49 | 15.77 | 1.00 | 1,301,156,708.80 |
| 2024-09-30 | 89.74 | 5.20 | 1.31 | 1,419,860,871.87 |
| 2024-06-30 | 87.91 | 5.78 | 6.76 | 1,273,108,724.41 |
| 2024-03-31 | 91.54 | 5.21 | 0.97 | 1,401,926,600.35 |
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