基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德远见回报混合(001500) |
净值：
1.5126
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.9466 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 664,800.00 | 50,006,256.00 | 3.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,020,233.00 | 46,828,694.70 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 1,183,700.00 | 46,519,410.00 | 3.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 172,400.00 | 43,962,000.00 | 3.38 |
| 300782 | 卓胜微 | 461,107.00 | 41,361,297.90 | 3.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 780,500.00 | 41,186,985.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1,379,000.00 | 40,749,450.00 | 3.13 |
| 600309 | 万华化学 | 555,000.00 | 39,599,250.00 | 3.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 140,002.00 | 34,793,297.04 | 2.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 845,200.00 | 34,450,352.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,817,878.22 | 53.40 | 72.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,059,443.00 | 5.46 | 7.43 |
| 金融业 | 50,742,096.00 | 3.90 | 5.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,795,023.40 | 3.75 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,303,496.80 | 1.87 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,042,894.73 | 1.85 | 2.51 |
| 采矿业 | 23,679,432.00 | 1.82 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,809,278.80 | 1.45 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.49 | 15.77 | 1.00 | 1,301,156,708.80 |
| 2024-09-30 | 89.74 | 5.20 | 1.31 | 1,419,860,871.87 |
| 2024-06-30 | 87.91 | 5.78 | 6.76 | 1,273,108,724.41 |
| 2024-03-31 | 91.54 | 5.21 | 0.97 | 1,401,926,600.35 |
| 2023-12-31 | 92.87 | 6.31 | 1.03 | 1,496,536,641.95 |
微信公众号
证券之星APP
