首页 >
基金>
国投瑞银新增长混合A(001499)
国投瑞银新增长混合A
(001499)
|
|
|
累计净值：1.8314
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4483 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4485 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4484 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.4481 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.4467 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.4439 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 1.4457 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.4410 | 0.14% |
|
基金全称
|
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
敬夏玺 殷瑞飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1545亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
-0.01%
|
|
最近三月
|
0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.78%
|
|
最近两年
|
4.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 17,500.00 | 219,625.00 | 0.52 |
| 000429 | 粤高速A | 14,900.00 | 219,030.00 | 0.52 |
| 600377 | 宁沪高速 | 13,700.00 | 209,747.00 | 0.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,300.00 | 205,920.00 | 0.49 |
| 601288 | 农业银行 | 38,100.00 | 203,454.00 | 0.48 |
| 601988 | 中国银行 | 36,900.00 | 203,319.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 23,000.00 | 202,170.00 | 0.48 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8,000.00 | 201,760.00 | 0.48 |
| 601728 | 中国电信 | 27,900.00 | 201,438.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 29,100.00 | 201,372.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,908,300.00 | 6.89 | 43.15 |
| 金融业 | 1,350,805.00 | 3.20 | 20.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,816.00 | 1.48 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623,397.00 | 1.48 | 9.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586,263.00 | 1.39 | 8.70 |
| 租赁和商务服务业 | 257,906.00 | 0.61 | 3.83 |
| 采矿业 | 191,312.00 | 0.45 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,796.00 | 0.24 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,119.00 | 0.15 | 0.95 |
| 建筑业 | 29,625.00 | 0.07 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.97 | 69.88 | 14.37 | 42,204,215.12 |
| 2024-09-30 | 18.56 | 79.02 | 2.93 | 48,664,135.71 |
| 2024-06-30 | 15.88 | 79.26 | 5.80 | 51,025,508.76 |
| 2024-03-31 | 14.66 | 76.01 | 2.89 | 101,645,139.78 |
| 2023-12-31 | 15.43 | 77.26 | 3.36 | 121,584,503.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 殷瑞飞 | 542 | 6.38 |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1103 | 6.58 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | 22.74 |
| 2016-06-02 | 2024-04-26 | 桑俊 | 2885 | 75.67 |
| 2015-06-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 410 | 6.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
