基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) |
净值：
0.9863
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.6863 | 2024-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 836720 | 吉冈精密 | 17,000.00 | 276,930.00 | 2.65 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 12,000.00 | 222,360.00 | 2.13 |
| 835985 | 海泰新能 | 24,400.00 | 216,916.00 | 2.08 |
| 830799 | 艾融软件 | 16,000.00 | 214,400.00 | 2.05 |
| 838402 | 硅烷科技 | 13,500.00 | 212,625.00 | 2.04 |
| 831961 | 创远信科 | 15,000.00 | 206,400.00 | 1.98 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 11,500.00 | 206,195.00 | 1.98 |
| 833819 | 颖泰生物 | 44,500.00 | 204,700.00 | 1.96 |
| 831832 | 科达自控 | 11,500.00 | 204,585.00 | 1.96 |
| 834599 | 同力股份 | 19,000.00 | 200,830.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,359,897.34 | 51.36 | 88.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,385.00 | 6.89 | 11.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,408.00 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 3,350.00 | 0.03 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,041.21 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,371.24 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 58.36 | - | 27.41 | 10,435,783.91 |
| 2023-09-30 | 90.00 | - | 10.18 | 70,032,067.36 |
| 2023-06-30 | 90.43 | - | 9.96 | 73,890,666.34 |
| 2023-03-31 | 91.04 | 4.89 | 4.36 | 77,102,032.76 |
| 2022-12-31 | 90.62 | 4.45 | 5.22 | 91,087,894.08 |
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