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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：1.1540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1540 | 0.79% |
| 2025-04-29 | 1.1450 | 0.44% |
| 2025-04-28 | 1.1400 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.1430 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.1410 | -0.61% |
| 2025-04-23 | 1.1480 | 1.32% |
| 2025-04-22 | 1.1330 | -0.35% |
| 2025-04-21 | 1.1370 | 2.34% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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-3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.96%
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最近两年
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-20.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,080.00 | 12,667,235.20 | 9.07 |
| 601838 | 成都银行 | 430,600.00 | 7,402,014.00 | 5.30 |
| 300408 | 三环集团 | 174,000.00 | 6,897,360.00 | 4.94 |
| 601689 | 拓普集团 | 102,000.00 | 5,892,540.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 5,724,600.00 | 4.10 |
| 689009 | 九号公司 | 79,922.00 | 5,210,914.40 | 3.73 |
| 002837 | 英维克 | 133,055.00 | 5,179,831.15 | 3.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,500.00 | 5,118,900.00 | 3.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 177,500.00 | 4,705,525.00 | 3.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 83,800.00 | 4,122,960.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,312,020.40 | 65.37 | 77.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,940,205.64 | 6.40 | 7.57 |
| 金融业 | 7,402,014.00 | 5.30 | 6.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,267,010.02 | 3.77 | 4.46 |
| 采矿业 | 5,118,900.00 | 3.66 | 4.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.51 | - | 15.71 | 139,681,940.64 |
| 2024-12-31 | 81.19 | - | 19.68 | 141,821,088.97 |
| 2024-09-30 | 80.10 | - | 17.08 | 150,373,059.32 |
| 2024-06-30 | 82.78 | - | 17.31 | 152,582,542.59 |
| 2024-03-31 | 85.88 | - | 13.30 | 173,988,719.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2003 | 52.04 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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