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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：1.6170
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6170 | 0.56% |
| 2025-09-02 | 1.6080 | -2.55% |
| 2025-09-01 | 1.6500 | 1.41% |
| 2025-08-29 | 1.6270 | 0.56% |
| 2025-08-28 | 1.6180 | 4.32% |
| 2025-08-27 | 1.5510 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.5540 | -1.52% |
| 2025-08-25 | 1.5780 | 3.34% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.1408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.76%
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最近一月
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16.48%
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最近三月
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33.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.47%
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最近两年
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17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,080.00 | 12,631,177.60 | 9.15 |
| 601838 | 成都银行 | 430,600.00 | 8,655,060.00 | 6.27 |
| 300395 | 菲利华 | 114,800.00 | 5,866,280.00 | 4.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,559.00 | 5,764,005.00 | 4.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,500.00 | 5,508,750.00 | 3.99 |
| 300408 | 三环集团 | 154,800.00 | 5,170,320.00 | 3.75 |
| 002837 | 英维克 | 172,971.00 | 5,138,968.41 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96,700.00 | 5,018,730.00 | 3.64 |
| 601689 | 拓普集团 | 102,000.00 | 4,819,500.00 | 3.49 |
| 689009 | 九号公司 | 79,922.00 | 4,728,984.74 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,600,667.84 | 72.88 | 85.28 |
| 金融业 | 8,655,060.00 | 6.27 | 7.34 |
| 采矿业 | 5,508,750.00 | 3.99 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,001,580.00 | 1.45 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 1,184,240.00 | 0.86 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,189.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.74 | 138,044,187.71 |
| 2025-03-31 | 84.51 | - | 15.71 | 139,681,940.64 |
| 2024-12-31 | 81.19 | - | 19.68 | 141,821,088.97 |
| 2024-09-30 | 80.10 | - | 17.08 | 150,373,059.32 |
| 2024-06-30 | 82.78 | - | 17.31 | 152,582,542.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2129 | 113.04 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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