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东方新价值混合A(001495)
东方新价值混合A
(001495)
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累计净值：1.3039
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2022-12-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-23 | 1.3039 | 0.02% |
| 2022-12-16 | 1.3037 | 0.02% |
| 2022-12-09 | 1.3035 | 0.02% |
| 2022-12-02 | 1.3033 | 0.00% |
| 2022-11-30 | 1.3033 | 0.00% |
| 2022-11-29 | 1.3033 | 0.01% |
| 2022-11-28 | 1.3032 | 0.01% |
| 2022-11-25 | 1.3031 | -0.02% |
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基金全称
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东方新价值混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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金凤
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 23,555.00 | 2.32 |
| 688278 | 特宝生物 | 712.00 | 22,570.40 | 2.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 17,640.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000.00 | 16,650.00 | 1.64 |
| 600900 | 长江电力 | 700.00 | 15,918.00 | 1.57 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,200.00 | 15,072.00 | 1.48 |
| 000651 | 格力电器 | 400.00 | 12,972.00 | 1.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 600.00 | 12,306.00 | 1.21 |
| 603105 | 芯能科技 | 1,000.00 | 12,230.00 | 1.20 |
| 600030 | 中信证券 | 700.00 | 12,194.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,006.58 | 13.69 | 47.17 |
| 金融业 | 67,296.00 | 6.63 | 22.83 |
| 采矿业 | 18,571.00 | 1.83 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,330.00 | 1.71 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,918.00 | 1.57 | 5.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,306.00 | 1.21 | 4.18 |
| 房地产业 | 9,192.00 | 0.91 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,989.00 | 0.69 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,120.00 | 0.60 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980.00 | 0.20 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 29.03 | 40.13 | 37.53 | 1,015,056.49 |
| 2022-06-30 | 27.37 | 59.46 | 56.44 | 7,010,429.79 |
| 2022-03-31 | 29.56 | 39.05 | 20.04 | 104,318,937.36 |
| 2021-12-31 | 43.81 | 39.79 | 16.16 | 314,356,642.79 |
| 2021-09-30 | 30.11 | 51.51 | 18.77 | 446,325,405.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | 2022-11-23 | 金凤 | 1162 | -8.10 |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 彭成军 | 60 | -0.16 |
| 2015-07-03 | 2019-10-24 | 周薇 | 1574 | 17.50 |
| 2015-07-03 | 2022-02-15 | 薛子徵 | 2419 | 41.83 |
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