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汇添富国企创新股票A(001490)
汇添富国企创新股票A
(001490)
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累计净值：1.4970
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4970 | -1.12% |
| 2025-04-29 | 1.5140 | -0.53% |
| 2025-04-28 | 1.5220 | 0.20% |
| 2025-04-25 | 1.5190 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.5160 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.5160 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 1.5180 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.5170 | 0.73% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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2.5984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-2.79%
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最近三月
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-4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.36%
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最近两年
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-18.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,183,800.00 | 39,570,456.00 | 9.86 |
| 600036 | 招商银行 | 747,100.00 | 32,341,959.00 | 8.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,180.00 | 19,521,909.20 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 43,800.00 | 18,220,800.00 | 4.54 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,448,500.00 | 17,629,200.00 | 4.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,973,100.00 | 17,008,122.00 | 4.24 |
| 601919 | 中远海控 | 1,124,240.00 | 16,357,692.00 | 4.08 |
| 600900 | 长江电力 | 550,400.00 | 15,306,624.00 | 3.82 |
| 600938 | 中国海油 | 542,900.00 | 14,099,113.00 | 3.51 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,053,500.00 | 12,397,210.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,874,277.88 | 42.85 | 52.07 |
| 采矿业 | 81,062,004.00 | 20.21 | 24.56 |
| 金融业 | 37,939,575.00 | 9.46 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,609,009.80 | 5.64 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,306,624.00 | 3.82 | 4.64 |
| 建筑业 | 1,299,550.00 | 0.32 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.29 | 0.17 | 16.04 | 401,146,621.78 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.80 | 569,221,982.59 |
| 2024-09-30 | 84.45 | - | 17.83 | 634,204,831.53 |
| 2024-06-30 | 80.51 | 0.97 | 18.83 | 622,163,406.29 |
| 2024-03-31 | 82.01 | 1.07 | 18.31 | 545,349,100.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 蔡志文 | 418 | -7.99 |
| 2015-07-10 | 2024-04-19 | 李威 | 3206 | 67.90 |
| 2015-07-10 | 2018-03-01 | 劳杰男 | 965 | 12.70 |
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