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万家瑞丰灵活配置混合A(001488)
万家瑞丰灵活配置混合A
(001488)
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累计净值：1.5184
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5184 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.5097 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.4967 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.4983 | 0.20% |
| 2025-07-14 | 1.4953 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.4942 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 1.4895 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 1.4830 | -0.22% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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1.5043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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7.46%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.03%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,457,120.00 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 6,381,166.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 102,900.00 | 5,708,892.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 118,400.00 | 5,440,480.00 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 158,900.00 | 3,708,726.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 117,000.00 | 3,526,380.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,393,400.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,500.00 | 3,071,250.00 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 2,887,617.00 | 1.25 |
| 300059 | 东方财富 | 120,921.00 | 2,796,902.73 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,252,870.46 | 54.40 | 57.97 |
| 金融业 | 35,215,719.73 | 15.30 | 16.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,507,885.60 | 6.30 | 6.71 |
| 采矿业 | 10,877,473.00 | 4.72 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,500,249.00 | 3.26 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,762,522.00 | 2.94 | 3.13 |
| 建筑业 | 4,174,826.00 | 1.81 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,439,760.00 | 1.06 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,435,810.60 | 1.06 | 1.13 |
| 房地产业 | 1,981,560.00 | 0.86 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 1,546,868.00 | 0.67 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,192,991.00 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 834,134.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 690,838.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,708.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 189,168.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.13 | 230,223,599.55 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.16 | 226,683,809.95 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 86.56 | 0.96 | 10,986,077.01 |
| 2024-09-30 | 19.06 | 80.27 | 1.06 | 11,173,581.96 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 73.29 | 11.75 | 11,120,126.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 931 | 10.28 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.60 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.63 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 21.91 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.90 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 0.43 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 15.14 |
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