华安添颐混合A
(001485)
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累计净值：1.3598
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2959 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.2937 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.2924 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.2905 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.2892 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.2898 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.2909 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.2894 | -0.01% |
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基金全称
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华安添颐混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.30%
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最近两年
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8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 12,000.00 | 433,440.00 | 0.78 |
| 603444 | 吉比特 | 1,400.00 | 422,730.00 | 0.76 |
| 300059 | 东方财富 | 18,000.00 | 416,340.00 | 0.75 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 46,000.00 | 403,420.00 | 0.73 |
| 300115 | 长盈精密 | 18,000.00 | 385,200.00 | 0.70 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 365,540.00 | 0.66 |
| 601881 | 中国银河 | 21,000.00 | 360,150.00 | 0.65 |
| 600699 | 均胜电子 | 20,000.00 | 348,800.00 | 0.63 |
| 002389 | 航天彩虹 | 13,500.00 | 345,600.00 | 0.62 |
| 600879 | 航天电子 | 31,004.00 | 324,611.88 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,292,558.88 | 7.75 | 58.75 |
| 金融业 | 961,960.00 | 1.74 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796,170.00 | 1.44 | 10.90 |
| 采矿业 | 658,040.00 | 1.19 | 9.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 597,585.00 | 1.08 | 8.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
| 2024-09-30 | 12.87 | 63.13 | 2.79 | 52,361,749.58 |
| 2024-06-30 | 14.88 | 74.27 | 1.15 | 50,804,136.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-23 | - | 郑伟山 | 853 | 9.27 |
| 2023-01-09 | 2024-08-08 | 周益鸣 | 577 | -2.75 |
| 2021-03-08 | 2023-03-23 | 朱才敏 | 745 | -2.82 |
| 2015-06-16 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1638 | 18.40 |
| 2015-06-16 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 2092 | 28.20 |
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