基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴服务股票A(001482) |
净值：
1.3303
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3303 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,204.00 | 1,576,079.60 | 5.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,300.00 | 1,320,463.00 | 4.66 |
| 600036 | 招商银行 | 22,100.00 | 956,709.00 | 3.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,000.00 | 857,120.00 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 18,800.00 | 854,648.00 | 3.02 |
| 000333 | 美的集团 | 10,508.00 | 824,878.00 | 2.91 |
| 002384 | 东山精密 | 25,154.00 | 823,541.96 | 2.91 |
| 601998 | 中信银行 | 115,234.00 | 819,313.74 | 2.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,800.00 | 816,480.00 | 2.88 |
| 688041 | 海光信息 | 5,610.00 | 792,693.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,443,997.25 | 54.49 | 66.37 |
| 金融业 | 4,246,197.94 | 14.98 | 18.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523,853.90 | 8.90 | 10.85 |
| 批发和零售业 | 538,890.00 | 1.90 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515,749.59 | 1.82 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 19.92 | 28,343,091.33 |
| 2024-12-31 | 86.16 | 0.06 | 14.10 | 29,501,380.20 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 9.52 | 32,572,609.30 |
| 2024-06-30 | 82.92 | - | 17.67 | 32,022,163.52 |
| 2024-03-31 | 84.17 | - | 15.43 | 33,012,403.22 |
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