基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康薪意保货币B(001478) |
每万份收益：
0.3454元
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7日年化率：
1.2680%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505250 | 25建设银行CD250 | 1,495,132,655.29 | 6.08 |
| 112508099 | 25中信银行CD099 | 995,835,630.06 | 4.05 |
| 112510135 | 25兴业银行CD135 | 896,640,839.64 | 3.65 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 694,944,387.51 | 2.83 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 498,379,326.10 | 2.03 |
| 112510125 | 25兴业银行CD125 | 498,274,823.02 | 2.03 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 486,354,977.40 | 1.98 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 484,304,189.75 | 1.97 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 396,337,798.99 | 1.61 |
| 112520165 | 25广发银行CD165 | 299,695,458.04 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 65.01 | 20.28 | 24,591,084,656.04 |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 34.31 | 18,992,053,738.07 |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 38.65 | 29,063,040,907.47 |
| 2024-09-30 | - | 37.39 | 40.98 | 26,934,507,917.92 |
| 2024-06-30 | - | 47.22 | 36.45 | 22,451,629,020.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 张晓霞 | 729 | 3.77 |
| 2015-06-19 | - | 蒋利娟 | 3687 | 30.01 |
| 2015-12-09 | 2022-10-26 | 任慧娟 | 2513 | 21.67 |
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