基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
1.3040
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3040 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 21,534,212.00 | 883,548,718.36 | 9.94 |
| 000733 | 振华科技 | 15,971,737.00 | 858,480,863.75 | 9.65 |
| 002025 | 航天电器 | 15,303,978.00 | 850,901,176.80 | 9.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,785,681.00 | 540,578,592.68 | 6.08 |
| 600893 | 航发动力 | 13,295,914.00 | 481,445,045.94 | 5.41 |
| 600862 | 中航高科 | 19,711,500.00 | 469,725,045.00 | 5.28 |
| 600482 | 中国动力 | 20,111,420.00 | 438,026,727.60 | 4.93 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,145,044.00 | 403,975,192.56 | 4.54 |
| 000768 | 中航西飞 | 11,418,699.00 | 270,052,231.35 | 3.04 |
| 688439 | 振华风光 | 4,348,960.00 | 269,896,457.60 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,271,958,139.28 | 93.03 | 98.53 |
| 采矿业 | 59,022,960.00 | 0.66 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,699,811.86 | 0.60 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,484,365.60 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.87 | 8,891,960,895.55 |
| 2024-12-31 | 84.21 | - | 17.40 | 9,860,461,076.53 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 7.94 | 10,208,597,416.99 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.36 | 9,501,270,198.35 |
| 2024-03-31 | 89.89 | - | 10.49 | 10,308,368,619.25 |
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