基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
1.4840
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日增长率：
-4.38%
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累计净值：1.4840 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 23,428,592.00 | 945,577,973.12 | 9.47 |
| 002025 | 航天电器 | 16,302,075.00 | 838,089,675.75 | 8.40 |
| 000733 | 振华科技 | 13,612,037.00 | 681,282,451.85 | 6.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11,360,729.00 | 665,965,933.98 | 6.67 |
| 600893 | 航发动力 | 14,727,114.00 | 567,582,973.56 | 5.69 |
| 002049 | 紫光国微 | 8,258,279.00 | 543,890,254.94 | 5.45 |
| 600879 | 航天电子 | 48,222,905.00 | 504,893,815.35 | 5.06 |
| 600862 | 中航高科 | 19,176,800.00 | 500,130,944.00 | 5.01 |
| 600482 | 中国动力 | 16,047,026.00 | 370,204,889.82 | 3.71 |
| 000768 | 中航西飞 | 12,144,799.00 | 332,038,804.66 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,056,985,962.67 | 90.75 | 98.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,309,803.36 | 0.67 | 0.73 |
| 采矿业 | 45,847,000.50 | 0.46 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,164,296.66 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 6.50 | 9,979,726,966.62 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.87 | 8,891,960,895.55 |
| 2024-12-31 | 84.21 | - | 17.40 | 9,860,461,076.53 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 7.94 | 10,208,597,416.99 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.36 | 9,501,270,198.35 |
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