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兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
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累计净值：2.1236
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7825 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 1.7778 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 1.7728 | -0.85% |
| 2025-04-15 | 1.7880 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 1.7982 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 1.7865 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 1.7712 | 2.39% |
| 2025-04-09 | 1.7298 | 1.08% |
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基金全称
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兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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孔晓语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-9.67%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.61%
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最近两年
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-10.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 456,512.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 425,600.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 8,800.00 | 399,960.00 | 3.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,900.00 | 399,960.00 | 3.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 56,500.00 | 397,195.00 | 3.03 |
| 603444 | 吉比特 | 1,800.00 | 393,912.00 | 3.00 |
| 600031 | 三一重工 | 21,800.00 | 359,264.00 | 2.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,552.00 | 336,090.24 | 2.56 |
| 002563 | 森马服饰 | 46,100.00 | 323,622.00 | 2.46 |
| 600761 | 安徽合力 | 18,000.00 | 317,700.00 | 2.42 |
| 002064 | 华峰化学 | 36,900.00 | 301,842.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,775,546.98 | 59.22 | 73.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408,597.57 | 10.73 | 13.38 |
| 建筑业 | 747,217.00 | 5.69 | 7.10 |
| 租赁和商务服务业 | 397,195.00 | 3.03 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,470.00 | 1.50 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
| 2024-03-31 | 84.61 | 5.73 | 1.04 | 61,158,199.75 |
| 2023-12-31 | 73.71 | 5.76 | 5.85 | 100,402,398.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 孔晓语 | 2070 | 53.71 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
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