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兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
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累计净值：2.5467
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2056 | -0.63% |
| 2025-09-02 | 2.2195 | -1.85% |
| 2025-09-01 | 2.2614 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 2.2579 | 0.71% |
| 2025-08-28 | 2.2419 | 1.26% |
| 2025-08-27 | 2.2139 | -2.21% |
| 2025-08-26 | 2.2640 | 1.30% |
| 2025-08-25 | 2.2350 | 1.14% |
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基金全称
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兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.94%
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最近一月
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6.28%
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最近三月
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18.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.09%
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最近两年
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18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 5.21 |
| 002539 | 云图控股 | 43,900.00 | 411,782.00 | 5.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,100.00 | 346,196.00 | 4.21 |
| 605507 | 国邦医药 | 14,100.00 | 278,757.00 | 3.39 |
| 002947 | 恒铭达 | 7,800.00 | 258,882.00 | 3.15 |
| 300408 | 三环集团 | 7,200.00 | 240,480.00 | 2.92 |
| 688612 | 威迈斯 | 8,406.00 | 224,776.44 | 2.73 |
| 603920 | 世运电路 | 7,100.00 | 216,621.00 | 2.63 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,500.00 | 201,700.00 | 2.45 |
| 605183 | 确成股份 | 11,200.00 | 196,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,966,142.66 | 72.50 | 85.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,151.00 | 4.68 | 5.50 |
| 建筑业 | 174,045.00 | 2.11 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,100.00 | 1.90 | 2.23 |
| 采矿业 | 141,328.00 | 1.72 | 2.02 |
| 金融业 | 104,004.00 | 1.26 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,284.00 | 0.48 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,324.00 | 0.45 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 128 | 21.94 |
| 2019-08-21 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 2087 | 60.22 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
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