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兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
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累计净值：2.1827
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8416 | 0.47% |
| 2025-06-03 | 1.8330 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.8316 | -0.63% |
| 2025-05-29 | 1.8433 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 1.8387 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.8389 | 0.19% |
| 2025-05-26 | 1.8355 | -0.42% |
| 2025-05-23 | 1.8432 | -0.18% |
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基金全称
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兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.73%
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最近两年
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-5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,500.00 | 470,235.00 | 3.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,500.00 | 427,750.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 3.04 |
| 002508 | 老板电器 | 17,600.00 | 399,520.00 | 3.00 |
| 603599 | 广信股份 | 33,800.00 | 395,460.00 | 2.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 77,400.00 | 385,452.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 334,560.00 | 2.51 |
| 600761 | 安徽合力 | 16,700.00 | 320,473.00 | 2.41 |
| 301039 | 中集车辆 | 34,200.00 | 309,168.00 | 2.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,100.00 | 306,152.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,047,244.32 | 67.98 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,879.50 | 9.75 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,082.00 | 3.31 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,890.00 | 3.15 | 3.58 |
| 采矿业 | 286,250.00 | 2.15 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 200,772.00 | 1.51 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 9,905.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
| 2024-03-31 | 84.61 | 5.73 | 1.04 | 61,158,199.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 37 | 1.82 |
| 2019-08-21 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 2087 | 60.22 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
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