基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信大安全战略精选股票(001473) |
净值：
2.7521
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：2.7521 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 585,763.00 | 36,551,611.20 | 9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,864.00 | 36,405,824.00 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,850.00 | 36,347,400.00 | 9.92 |
| 002595 | 豪迈科技 | 691,639.00 | 34,713,361.41 | 9.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 215,470.00 | 28,760,935.60 | 7.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 154,990.00 | 28,550,707.90 | 7.80 |
| 600048 | 保利发展 | 3,157,700.00 | 27,977,222.00 | 7.64 |
| 300628 | 亿联网络 | 646,031.00 | 24,936,796.60 | 6.81 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 299,300.00 | 19,310,836.00 | 5.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 200,800.00 | 7,718,752.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,419,854.60 | 71.10 | 86.04 |
| 房地产业 | 27,977,222.00 | 7.64 | 9.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,718,752.00 | 2.11 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 6,573,550.25 | 1.79 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.64 | - | 10.46 | 366,259,831.86 |
| 2024-09-30 | 83.86 | - | 8.20 | 394,833,205.45 |
| 2024-06-30 | 83.82 | - | 10.47 | 371,968,590.24 |
| 2024-03-31 | 81.87 | - | 10.35 | 375,515,667.14 |
| 2023-12-31 | 82.75 | - | 9.95 | 400,116,421.68 |
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