基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信大安全战略精选股票(001473) |
净值：
2.8292
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：2.8292 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 136,344.00 | 34,388,683.68 | 9.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,963.00 | 34,260,900.63 | 9.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,150.00 | 34,039,908.00 | 9.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 558,539.00 | 33,076,679.58 | 9.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 217,070.00 | 27,133,750.00 | 7.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 149,090.00 | 26,297,985.10 | 7.60 |
| 300628 | 亿联网络 | 592,231.00 | 20,585,949.56 | 5.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 481,200.00 | 20,215,212.00 | 5.84 |
| 600048 | 保利发展 | 2,381,000.00 | 19,286,100.00 | 5.57 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 389,900.00 | 18,481,260.00 | 5.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,087,247.71 | 70.23 | 84.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,215,212.00 | 5.84 | 6.99 |
| 房地产业 | 19,286,100.00 | 5.57 | 6.67 |
| 卫生和社会工作 | 6,723,188.16 | 1.94 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.58 | - | 15.86 | 346,140,470.06 |
| 2025-03-31 | 82.80 | - | 10.27 | 419,949,391.89 |
| 2024-12-31 | 82.64 | - | 10.46 | 366,259,831.86 |
| 2024-09-30 | 83.86 | - | 8.20 | 394,833,205.45 |
| 2024-06-30 | 83.82 | - | 10.47 | 371,968,590.24 |
微信公众号
证券之星APP
