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融通新能源灵活配置混合A(001471)
融通新能源灵活配置混合A
(001471)
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累计净值：2.0650
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9450 | -0.92% |
| 2025-07-17 | 1.9630 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.9410 | 0.36% |
| 2025-07-15 | 1.9340 | 2.76% |
| 2025-07-14 | 1.8820 | 1.29% |
| 2025-07-11 | 1.8580 | -0.43% |
| 2025-07-10 | 1.8660 | -1.01% |
| 2025-07-09 | 1.8850 | 0.11% |
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基金全称
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融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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任涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.66亿元
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份额规模
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2.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.68%
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最近一月
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11.78%
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最近三月
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16.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.84%
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最近两年
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-6.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,460.00 | 27,860,221.20 | 7.55 |
| 603129 | 春风动力 | 123,600.00 | 26,759,400.00 | 7.25 |
| 300502 | 新易盛 | 201,480.00 | 25,591,989.60 | 6.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 471,785.00 | 24,396,002.35 | 6.61 |
| 605117 | 德业股份 | 404,771.00 | 21,315,240.86 | 5.78 |
| 002028 | 思源电气 | 236,400.00 | 17,235,924.00 | 4.67 |
| 301345 | 涛涛车业 | 150,600.00 | 16,279,860.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 596,600.00 | 11,633,700.00 | 3.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,700.00 | 11,516,366.00 | 3.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | 859,700.00 | 11,262,070.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,366,027.58 | 81.65 | 89.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,938,123.88 | 6.21 | 6.83 |
| 采矿业 | 11,633,700.00 | 3.15 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 8.80 | 369,088,418.65 |
| 2025-03-31 | 85.05 | - | 9.63 | 377,288,763.20 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 7.93 | 386,288,808.98 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.51 | 412,884,967.85 |
| 2024-06-30 | 91.37 | - | 8.61 | 369,566,603.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-04 | - | 任涛 | 1601 | -7.69 |
| 2020-01-11 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1070 | 74.28 |
| 2015-06-29 | 2016-08-24 | 刘格菘 | 422 | 6.40 |
| 2015-06-29 | 2020-01-11 | 付伟琦 | 1657 | 53.72 |
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