首页 >
基金>
融通新能源灵活配置混合A(001471)
融通新能源灵活配置混合A
(001471)
|
|
|
累计净值：2.6820
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.5620 | 2.85% |
| 2025-09-02 | 2.4910 | -3.04% |
| 2025-09-01 | 2.5690 | 3.01% |
| 2025-08-29 | 2.4940 | 0.69% |
| 2025-08-28 | 2.4770 | 4.82% |
| 2025-08-27 | 2.3630 | 0.34% |
| 2025-08-26 | 2.3550 | -2.32% |
| 2025-08-25 | 2.4110 | 3.70% |
|
基金全称
|
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
任涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.66亿元
|
份额规模
|
2.0307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.42%
|
|
最近一月
|
28.16%
|
|
最近三月
|
54.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
64.55%
|
|
最近两年
|
43.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,460.00 | 27,860,221.20 | 7.55 |
| 603129 | 春风动力 | 123,600.00 | 26,759,400.00 | 7.25 |
| 300502 | 新易盛 | 201,480.00 | 25,591,989.60 | 6.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 471,785.00 | 24,396,002.35 | 6.61 |
| 605117 | 德业股份 | 404,771.00 | 21,315,240.86 | 5.78 |
| 002028 | 思源电气 | 236,400.00 | 17,235,924.00 | 4.67 |
| 301345 | 涛涛车业 | 150,600.00 | 16,279,860.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 596,600.00 | 11,633,700.00 | 3.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,700.00 | 11,516,366.00 | 3.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | 859,700.00 | 11,262,070.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,366,027.58 | 81.65 | 89.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,938,123.88 | 6.21 | 6.83 |
| 采矿业 | 11,633,700.00 | 3.15 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 8.80 | 369,088,418.65 |
| 2025-03-31 | 85.05 | - | 9.63 | 377,288,763.20 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 7.93 | 386,288,808.98 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.51 | 412,884,967.85 |
| 2024-06-30 | 91.37 | - | 8.61 | 369,566,603.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-04 | - | 任涛 | 1646 | 21.59 |
| 2020-01-11 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1070 | 74.28 |
| 2015-06-29 | 2020-01-11 | 付伟琦 | 1657 | 53.72 |
| 2015-06-29 | 2016-08-24 | 刘格菘 | 422 | 6.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
