首页 >
基金>
融通新能源灵活配置混合A(001471)
融通新能源灵活配置混合A
(001471)
|
|
|
累计净值：1.7920
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6720 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 1.6670 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 1.6730 | -1.24% |
| 2025-04-15 | 1.6940 | -0.82% |
| 2025-04-14 | 1.7080 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.7050 | 1.07% |
| 2025-04-10 | 1.6870 | 2.93% |
| 2025-04-09 | 1.6390 | 1.42% |
|
基金全称
|
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
任涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.83亿元
|
份额规模
|
2.1544亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.94%
|
|
最近一月
|
-12.78%
|
|
最近三月
|
-7.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.39%
|
|
最近两年
|
-26.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 289,122.00 | 26,443,098.12 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,760.00 | 23,462,714.40 | 6.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 397,985.00 | 19,381,869.50 | 5.14 |
| 603129 | 春风动力 | 94,100.00 | 17,608,933.00 | 4.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 245,159.00 | 17,016,486.19 | 4.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 269,100.00 | 16,372,044.00 | 4.34 |
| 002472 | 双环传动 | 414,100.00 | 14,679,845.00 | 3.89 |
| 002028 | 思源电气 | 165,100.00 | 12,547,600.00 | 3.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 453,800.00 | 12,030,238.00 | 3.19 |
| 600312 | 平高电气 | 682,900.00 | 11,896,118.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,054,791.22 | 83.50 | 98.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,775,915.34 | 1.53 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,731.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.05 | - | 9.63 | 377,288,763.20 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 7.93 | 386,288,808.98 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.51 | 412,884,967.85 |
| 2024-06-30 | 91.37 | - | 8.61 | 369,566,603.06 |
| 2024-03-31 | 91.34 | - | 9.09 | 373,107,155.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-04 | - | 任涛 | 1508 | -20.65 |
| 2020-01-11 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1070 | 74.28 |
| 2015-06-29 | 2020-01-11 | 付伟琦 | 1657 | 53.72 |
| 2015-06-29 | 2016-08-24 | 刘格菘 | 422 | 6.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
