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融通通鑫灵活配置混合(001470)
融通通鑫灵活配置混合
(001470)
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累计净值：1.8390
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7800 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.7820 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7830 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.7810 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.7800 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.7790 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.7790 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.7790 | 0.40% |
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基金全称
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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1.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 408,200.00 | 1.25 |
| 603008 | 喜临门 | 20,100.00 | 344,916.00 | 1.05 |
| 603195 | 公牛集团 | 4,100.00 | 295,241.00 | 0.90 |
| 688122 | 西部超导 | 6,194.00 | 287,091.90 | 0.88 |
| 603100 | 川仪股份 | 13,260.00 | 283,896.60 | 0.87 |
| 300470 | 中密控股 | 7,600.00 | 282,036.00 | 0.86 |
| 688248 | 南网科技 | 8,930.00 | 277,901.60 | 0.85 |
| 000651 | 格力电器 | 5,800.00 | 263,668.00 | 0.80 |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 257,664.00 | 0.79 |
| 002043 | 兔宝宝 | 21,700.00 | 231,322.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,914,765.63 | 11.95 | 77.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,384.00 | 1.69 | 10.88 |
| 住宿和餐饮业 | 330,584.00 | 1.01 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 277,901.60 | 0.85 | 5.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.50 | 73.81 | 3.69 | 32,755,414.66 |
| 2024-12-31 | 13.01 | 84.23 | 3.21 | 35,442,677.07 |
| 2024-09-30 | 9.14 | 82.25 | 4.86 | 47,126,720.21 |
| 2024-06-30 | 8.60 | 89.33 | 1.84 | 54,225,656.19 |
| 2024-03-31 | 14.99 | 84.30 | 1.40 | 63,705,206.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 刘舒乐 | 625 | 2.01 |
| 2015-06-15 | - | 余志勇 | 3598 | 88.62 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 66.99 |
| 2016-09-22 | 2018-05-18 | 张一格 | 603 | 8.03 |
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