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融通通鑫灵活配置混合(001470)
融通通鑫灵活配置混合
(001470)
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累计净值：1.8660
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8070 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.8070 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.8040 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.8020 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.8010 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.8020 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.8000 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.8010 | 0.00% |
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基金全称
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 8,300.00 | 287,927.00 | 0.94 |
| 300470 | 中密控股 | 7,600.00 | 279,452.00 | 0.91 |
| 601138 | 工业富联 | 12,700.00 | 271,526.00 | 0.89 |
| 002749 | 国光股份 | 17,400.00 | 259,608.00 | 0.85 |
| 603100 | 川仪股份 | 11,860.00 | 244,671.80 | 0.80 |
| 603929 | 亚翔集成 | 6,600.00 | 231,660.00 | 0.76 |
| 300979 | 华利集团 | 4,400.00 | 231,308.00 | 0.76 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,836.00 | 209,193.84 | 0.68 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3,030.00 | 208,615.50 | 0.68 |
| 688100 | 威胜信息 | 5,180.00 | 191,919.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,353,561.83 | 10.95 | 80.67 |
| 建筑业 | 231,660.00 | 0.76 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,468.90 | 0.46 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,956.00 | 0.41 | 3.01 |
| 金融业 | 121,250.00 | 0.40 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,308.00 | 0.33 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,814.00 | 0.19 | 1.41 |
| 采矿业 | 24,880.00 | 0.08 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.58 | 82.82 | 4.12 | 30,615,144.93 |
| 2025-03-31 | 15.50 | 73.81 | 3.69 | 32,755,414.66 |
| 2024-12-31 | 13.01 | 84.23 | 3.21 | 35,442,677.07 |
| 2024-09-30 | 9.14 | 82.25 | 4.86 | 47,126,720.21 |
| 2024-06-30 | 8.60 | 89.33 | 1.84 | 54,225,656.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 刘舒乐 | 717 | 3.55 |
| 2015-06-15 | - | 余志勇 | 3690 | 91.48 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 66.99 |
| 2016-09-22 | 2018-05-18 | 张一格 | 603 | 8.03 |
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