首页 >
基金>
光大保德信一带一路混合A(001463)
光大保德信一带一路混合A
(001463)
|
|
|
累计净值：0.9160
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9160 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 0.9140 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 0.9120 | 0.33% |
| 2025-04-15 | 0.9090 | 0.44% |
| 2025-04-14 | 0.9050 | 0.89% |
| 2025-04-11 | 0.8970 | -0.33% |
| 2025-04-10 | 0.9000 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 0.8890 | 0.34% |
|
基金全称
|
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.9667亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.12%
|
|
最近一月
|
-2.97%
|
|
最近三月
|
0.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.44%
|
|
最近两年
|
-24.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 190,700.00 | 1,744,905.00 | 1.91 |
| 601288 | 农业银行 | 324,000.00 | 1,730,160.00 | 1.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 175,900.00 | 1,727,338.00 | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 249,000.00 | 1,723,080.00 | 1.89 |
| 601988 | 中国银行 | 312,100.00 | 1,719,671.00 | 1.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 89,000.00 | 1,705,240.00 | 1.87 |
| 601825 | 沪农商行 | 199,700.00 | 1,699,447.00 | 1.86 |
| 600036 | 招商银行 | 43,200.00 | 1,697,760.00 | 1.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 241,300.00 | 1,689,100.00 | 1.85 |
| 600282 | 南钢股份 | 359,200.00 | 1,684,648.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,709,153.07 | 28.19 | 30.16 |
| 金融业 | 22,206,976.00 | 24.35 | 26.06 |
| 采矿业 | 12,314,780.30 | 13.51 | 14.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,444,614.00 | 11.45 | 12.25 |
| 批发和零售业 | 3,707,470.00 | 4.07 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,072,799.00 | 3.37 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017,365.12 | 2.21 | 2.37 |
| 房地产业 | 1,871,526.00 | 2.05 | 2.20 |
| 建筑业 | 1,616,442.00 | 1.77 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,273,836.00 | 1.40 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 993,786.00 | 1.09 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.94 | 91,184,447.81 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.54 | 94,572,593.91 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.75 | 88,537,424.68 |
| 2024-03-31 | 90.03 | - | 10.54 | 87,868,474.38 |
| 2023-12-31 | 85.09 | - | 15.85 | 91,128,712.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 350 | 2.23 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.90 |
| 2022-10-15 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 441 | -33.88 |
| 2018-10-26 | 2022-10-15 | 林晓凤 | 1450 | 100.90 |
| 2015-06-26 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 1218 | -33.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
