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光大保德信一带一路混合A(001463)
光大保德信一带一路混合A
(001463)
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累计净值：1.0270
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0270 | 0.20% |
| 2025-09-03 | 1.0250 | -1.35% |
| 2025-09-02 | 1.0390 | 0.10% |
| 2025-09-01 | 1.0380 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.0360 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 1.0370 | 0.48% |
| 2025-08-27 | 1.0320 | -1.90% |
| 2025-08-26 | 1.0520 | 0.10% |
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基金全称
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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.9190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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6.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.11%
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最近两年
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3.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 355,600.00 | 2,699,004.00 | 3.03 |
| 601288 | 农业银行 | 456,900.00 | 2,686,572.00 | 3.01 |
| 601328 | 交通银行 | 330,200.00 | 2,641,600.00 | 2.96 |
| 601988 | 中国银行 | 458,700.00 | 2,577,894.00 | 2.89 |
| 600256 | 广汇能源 | 416,100.00 | 2,504,922.00 | 2.81 |
| 000415 | 渤海租赁 | 520,300.00 | 1,732,599.00 | 1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,800.00 | 1,722,492.00 | 1.93 |
| 000630 | 铜陵有色 | 510,600.00 | 1,705,404.00 | 1.91 |
| 601236 | 红塔证券 | 201,300.00 | 1,705,011.00 | 1.91 |
| 603565 | 中谷物流 | 174,600.00 | 1,667,430.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,345,705.13 | 27.29 | 30.19 |
| 金融业 | 24,250,905.00 | 27.19 | 30.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,000,340.00 | 14.58 | 16.12 |
| 采矿业 | 5,145,583.30 | 5.77 | 6.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,833,929.00 | 4.30 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 3,157,305.00 | 3.54 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,314,667.00 | 2.60 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497,101.16 | 1.68 | 1.86 |
| 房地产业 | 1,449,130.00 | 1.62 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,309,408.00 | 1.47 | 1.62 |
| 建筑业 | 317,350.00 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,134.42 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 9.89 | 89,195,858.65 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.64 | 86,789,359.41 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.94 | 91,184,447.81 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.54 | 94,572,593.91 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.75 | 88,537,424.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 488 | 14.62 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.90 |
| 2022-10-15 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 441 | -33.88 |
| 2018-10-26 | 2022-10-15 | 林晓凤 | 1450 | 100.90 |
| 2015-06-26 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 1218 | -33.00 |
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