基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘鑫混合A(001453) |
净值：
1.2480
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3533 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,244.00 | 6.95 | 34.92 |
| 制造业 | 2,624,120.00 | 6.35 | 31.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,967,518.00 | 4.76 | 23.94 |
| 批发和零售业 | 756,931.00 | 1.83 | 9.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.89 | - | 39.76 | 41,320,313.30 |
| 2024-09-30 | 52.81 | 10.31 | 6.75 | 64,691,461.41 |
| 2024-06-30 | 52.58 | 45.44 | 10.08 | 72,117,762.16 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 10.83 | 182,310,037.09 |
| 2023-12-31 | 0.27 | - | 60.43 | 11,839,000.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 萧嘉倩 | 439 | 5.10 |
| 2015-07-23 | 2024-02-08 | 李韵怡 | 3122 | 29.92 |
| 2015-06-18 | 2017-01-11 | 刘方正 | 573 | 4.69 |
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