基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰泽混合C(001446) |
净值：
1.7860
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.7860 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000519 | 中兵红箭 | 85,600.00 | 1,873,784.00 | 5.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,393.00 | 1,840,119.96 | 5.76 |
| 600764 | 中国海防 | 53,800.00 | 1,829,200.00 | 5.73 |
| 300395 | 菲利华 | 34,100.00 | 1,742,510.00 | 5.46 |
| 603979 | 金诚信 | 37,200.00 | 1,727,568.00 | 5.41 |
| 600893 | 航发动力 | 43,300.00 | 1,668,782.00 | 5.22 |
| 000738 | 航发控制 | 78,700.00 | 1,633,025.00 | 5.11 |
| 300699 | 光威复材 | 51,120.00 | 1,618,970.40 | 5.07 |
| 600482 | 中国动力 | 69,500.00 | 1,603,365.00 | 5.02 |
| 601989 | 中国重工 | 344,900.00 | 1,600,336.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,112,784.33 | 69.23 | 74.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,615,574.49 | 14.45 | 15.52 |
| 采矿业 | 1,727,568.00 | 5.41 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,289,328.25 | 4.04 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.12 | 6.34 | 0.73 | 31,942,812.45 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 6.35 | 0.76 | 31,762,413.27 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 6.74 | 4.18 | 59,811,134.25 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 4.40 | 3.63 | 116,211,510.47 |
| 2024-06-30 | 84.34 | 3.83 | 17.53 | 132,890,066.65 |
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