基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) |
净值：
2.5130
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.5130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,695.00 | 31,539,180.00 | 7.76 |
| 000333 | 美的集团 | 413,000.00 | 31,065,860.00 | 7.65 |
| 600415 | 小商品城 | 1,634,500.00 | 21,918,645.00 | 5.40 |
| 600559 | 老白干酒 | 1,006,400.00 | 21,124,336.00 | 5.20 |
| 600030 | 中信证券 | 584,900.00 | 17,061,533.00 | 4.20 |
| 601988 | 中国银行 | 2,866,300.00 | 15,793,313.00 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 96,100.00 | 13,457,844.00 | 3.31 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 153,900.00 | 12,453,588.00 | 3.07 |
| 300114 | 中航电测 | 169,300.00 | 12,152,354.00 | 2.99 |
| 302132 | 中航电测 | 169,300.00 | 12,152,354.00 | 2.99 |
| 601881 | 中国银河 | 788,600.00 | 12,010,378.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,479,287.04 | 44.67 | 49.78 |
| 金融业 | 90,769,555.18 | 22.34 | 24.90 |
| 批发和零售业 | 32,186,943.00 | 7.92 | 8.83 |
| 租赁和商务服务业 | 26,343,527.00 | 6.48 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,987,801.20 | 4.92 | 5.48 |
| 住宿和餐饮业 | 9,589,779.00 | 2.36 | 2.63 |
| 建筑业 | 3,988,200.00 | 0.98 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,401.29 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.75 | 406,256,287.35 |
| 2024-09-30 | 89.12 | - | 11.65 | 444,647,791.69 |
| 2024-06-30 | 88.33 | - | 12.13 | 427,635,679.82 |
| 2024-03-31 | 92.00 | - | 7.46 | 459,029,356.16 |
| 2023-12-31 | 87.78 | - | 13.36 | 492,626,563.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 陈媛 | 989 | -29.75 |
| 2018-10-31 | 2022-08-05 | 张亮 | 1374 | 231.82 |
| 2015-07-17 | 2018-11-12 | 王嘉 | 1214 | 20.71 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 杨明 | 450 | 12.20 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 苏圻涵 | 450 | 12.20 |
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