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易方达瑞选灵活配置混合E(001444)
易方达瑞选灵活配置混合E
(001444)
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累计净值：1.9830
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7360 | 0.13% |
| 2025-09-02 | 1.7338 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.7391 | -0.24% |
| 2025-08-29 | 1.7432 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 1.7437 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.7397 | -1.18% |
| 2025-08-26 | 1.7604 | 0.18% |
| 2025-08-25 | 1.7573 | 0.40% |
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基金全称
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易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.4119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.21%
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最近两年
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10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 514,670.00 | 0.47 |
| 601328 | 交通银行 | 63,800.00 | 510,400.00 | 0.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 41,700.00 | 497,898.00 | 0.45 |
| 300059 | 东方财富 | 21,300.00 | 492,669.00 | 0.45 |
| 601169 | 北京银行 | 71,400.00 | 487,662.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,900.00 | 485,550.00 | 0.44 |
| 601211 | 国泰海通 | 25,200.00 | 482,832.00 | 0.44 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,210.00 | 479,687.40 | 0.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 76,700.00 | 474,773.00 | 0.43 |
| 600015 | 华夏银行 | 59,900.00 | 473,809.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,396,463.11 | 12.11 | 59.98 |
| 金融业 | 6,086,808.00 | 5.50 | 27.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,670.00 | 0.47 | 2.30 |
| 采矿业 | 485,550.00 | 0.44 | 2.17 |
| 建筑业 | 457,561.00 | 0.41 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,809.00 | 0.40 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 435,080.00 | 0.39 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,472.00 | 0.39 | 1.93 |
| 房地产业 | 80,684.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.19 | 116.99 | 1.78 | 110,627,731.17 |
| 2025-03-31 | 38.99 | 94.85 | 1.58 | 131,184,459.93 |
| 2024-12-31 | 46.58 | 82.78 | 1.13 | 148,762,554.73 |
| 2024-09-30 | 50.72 | 78.84 | 1.22 | 144,530,736.88 |
| 2024-06-30 | 43.88 | 61.09 | 1.72 | 170,830,169.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 119 | 3.20 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 5.53 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 47.45 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.20 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 15.35 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 0.60 |
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