首页 >
基金>
易方达瑞选灵活配置混合I(001443)
易方达瑞选灵活配置混合I
(001443)
|
|
|
累计净值：1.9770
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.7260 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.7231 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.7202 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.7193 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.7163 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.7164 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.7195 | -0.20% |
| 2025-05-23 | 1.7230 | -0.22% |
|
基金全称
|
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
罗川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.2431亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
1.28%
|
|
最近三月
|
2.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.37%
|
|
最近两年
|
11.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 6,244,000.00 | 4.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 221,900.00 | 6,230,952.00 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 79,298.00 | 6,224,893.00 | 4.75 |
| 603323 | 苏农银行 | 1,111,800.00 | 5,848,068.00 | 4.46 |
| 601816 | 京沪高铁 | 990,500.00 | 5,517,085.00 | 4.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 338,000.00 | 4,877,340.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 150,500.00 | 4,185,405.00 | 3.19 |
| 002318 | 久立特材 | 155,300.00 | 3,891,818.00 | 2.97 |
| 600486 | 扬农化工 | 73,190.00 | 3,883,461.40 | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 15,400.00 | 2,022,790.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,335,812.40 | 26.17 | 67.13 |
| 金融业 | 6,333,578.00 | 4.83 | 12.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,517,085.00 | 4.21 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,964,597.00 | 3.78 | 9.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.99 | 94.85 | 1.58 | 131,184,459.93 |
| 2024-12-31 | 46.58 | 82.78 | 1.13 | 148,762,554.73 |
| 2024-09-30 | 50.72 | 78.84 | 1.22 | 144,530,736.88 |
| 2024-06-30 | 43.88 | 61.09 | 1.72 | 170,830,169.65 |
| 2024-03-31 | 49.91 | 61.20 | 1.68 | 157,153,043.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 28 | 0.62 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 6.09 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 48.36 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.18 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 16.55 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 1.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
