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易方达瑞信混合E(001442)
易方达瑞信混合E
(001442)
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累计净值：1.6331
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5751 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.5755 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 1.5756 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.5744 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.5745 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.5735 | -0.11% |
| 2025-04-22 | 1.5752 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.5751 | -0.05% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 518,400.00 | 12,991,104.00 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 457,800.00 | 12,731,418.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 88,600.00 | 6,955,100.00 | 1.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 919,200.00 | 6,452,784.00 | 1.01 |
| 601965 | 中国汽研 | 342,300.00 | 6,445,509.00 | 1.01 |
| 688036 | 传音控股 | 69,343.00 | 6,285,942.95 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 0.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 862,300.00 | 4,803,011.00 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 160,930.00 | 4,155,212.60 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 146,600.00 | 4,116,528.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,200,611.00 | 11.28 | 57.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,891,414.00 | 2.48 | 12.62 |
| 金融业 | 9,843,214.60 | 1.54 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,200,161.00 | 1.28 | 6.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,450,183.68 | 1.16 | 5.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,445,509.00 | 1.01 | 5.12 |
| 房地产业 | 2,515,996.00 | 0.39 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,060,436.00 | 0.32 | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 1,287,116.64 | 0.20 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.68 | 109.30 | 0.81 | 639,831,049.40 |
| 2024-12-31 | 18.78 | 117.71 | 1.32 | 713,169,367.69 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 111.75 | 1.59 | 739,708,592.92 |
| 2024-06-30 | 15.74 | 111.94 | 1.74 | 790,084,689.28 |
| 2024-03-31 | 17.43 | 102.23 | 3.72 | 749,045,438.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1000 | 8.93 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 12.60 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 33.70 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.40 |
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