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易方达瑞信混合E(001442)
易方达瑞信混合E
(001442)
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累计净值：1.6791
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6211 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.6232 | -0.15% |
| 2025-09-01 | 1.6257 | -0.10% |
| 2025-08-29 | 1.6273 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.6262 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.6224 | -0.48% |
| 2025-08-26 | 1.6303 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.6283 | 0.33% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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1.3476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.61%
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最近两年
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9.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 456,600.00 | 5,511,162.00 | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 30,520.00 | 3,876,650.40 | 0.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 73,700.00 | 3,593,612.00 | 0.49 |
| 000166 | 申万宏源 | 667,400.00 | 3,350,348.00 | 0.46 |
| 601169 | 北京银行 | 462,500.00 | 3,158,875.00 | 0.43 |
| 601988 | 中国银行 | 512,700.00 | 2,881,374.00 | 0.40 |
| 300033 | 同花顺 | 10,500.00 | 2,866,605.00 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 40,900.00 | 2,844,595.00 | 0.39 |
| 688082 | 盛美上海 | 24,955.00 | 2,843,372.70 | 0.39 |
| 601229 | 上海银行 | 267,800.00 | 2,841,358.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,558,154.28 | 11.36 | 59.89 |
| 金融业 | 36,204,097.00 | 4.98 | 26.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,163,683.00 | 0.85 | 4.47 |
| 建筑业 | 3,744,757.00 | 0.52 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,844,595.00 | 0.39 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,599,512.00 | 0.36 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,539,670.00 | 0.35 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 721,020.00 | 0.10 | 0.52 |
| 房地产业 | 463,056.00 | 0.06 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.96 | 109.19 | 1.11 | 726,968,991.48 |
| 2025-03-31 | 19.68 | 109.30 | 0.81 | 639,831,049.40 |
| 2024-12-31 | 18.78 | 117.71 | 1.32 | 713,169,367.69 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 111.75 | 1.59 | 739,708,592.92 |
| 2024-06-30 | 15.74 | 111.94 | 1.74 | 790,084,689.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 119 | 2.52 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 9.36 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 12.60 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 33.70 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.40 |
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