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易方达瑞信混合I(001441)
易方达瑞信混合I
(001441)
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累计净值：1.6579
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5999 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.5986 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.5986 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.5970 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.5963 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.5962 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.5971 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.5930 | 0.13% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.75亿元
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份额规模
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2.9550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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8.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 457,800.00 | 13,527,990.00 | 1.90 |
| 002318 | 久立特材 | 518,400.00 | 12,135,744.00 | 1.70 |
| 601088 | 中国神华 | 202,600.00 | 8,809,048.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 88,600.00 | 6,664,492.00 | 0.93 |
| 688036 | 传音控股 | 69,343.00 | 6,587,585.00 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 919,200.00 | 6,461,976.00 | 0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,486,400.00 | 0.77 |
| 601816 | 京沪高铁 | 862,300.00 | 5,311,768.00 | 0.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 862,300.00 | 5,311,768.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 146,600.00 | 4,424,388.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,843.00 | 4,214,238.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,685,006.65 | 10.05 | 53.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,888,438.00 | 2.37 | 12.61 |
| 采矿业 | 12,684,164.00 | 1.78 | 9.47 |
| 金融业 | 10,218,135.34 | 1.43 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,720,932.00 | 1.22 | 6.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,702,509.12 | 1.08 | 5.75 |
| 房地产业 | 2,698,756.00 | 0.38 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,045,008.00 | 0.29 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,262,380.80 | 0.18 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.78 | 117.71 | 1.32 | 713,169,367.69 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 111.75 | 1.59 | 739,708,592.92 |
| 2024-06-30 | 15.74 | 111.94 | 1.74 | 790,084,689.28 |
| 2024-03-31 | 17.43 | 102.23 | 3.72 | 749,045,438.78 |
| 2023-12-31 | 14.24 | 110.84 | 2.55 | 874,120,573.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 9.58 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 13.15 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.20 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 34.30 |
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