首页 >
基金>
易方达瑞享混合E(001438)
易方达瑞享混合E
(001438)
|
|
|
累计净值：4.9671
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 4.9671 | 3.09% |
| 2025-09-02 | 4.8183 | -6.16% |
| 2025-09-01 | 5.1347 | 3.86% |
| 2025-08-29 | 4.9438 | -0.12% |
| 2025-08-28 | 4.9496 | 4.99% |
| 2025-08-27 | 4.7143 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 4.7837 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 4.8151 | 2.40% |
|
基金全称
|
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
武阳
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.24亿元
|
份额规模
|
1.3820亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.36%
|
|
最近一月
|
27.06%
|
|
最近三月
|
110.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
167.16%
|
|
最近两年
|
91.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 628,912.00 | 79,884,402.24 | 8.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 524,220.00 | 76,462,729.20 | 8.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,721,999.00 | 73,322,717.42 | 7.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 893,004.00 | 71,297,439.36 | 7.61 |
| 002837 | 英维克 | 2,285,192.00 | 67,893,054.32 | 7.25 |
| 688183 | 生益电子 | 1,029,636.00 | 52,717,363.20 | 5.63 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,521,200.00 | 51,507,832.00 | 5.50 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,021,700.00 | 51,228,038.00 | 5.47 |
| 300548 | 博创科技 | 732,451.00 | 48,905,753.27 | 5.22 |
| 300570 | 太辰光 | 505,400.00 | 48,710,452.00 | 5.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,431,170.44 | 94.82 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.32 | 748,590,993.79 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 5.87 | 718,141,153.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2806 | 355.70 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.21 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | -0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
