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易方达瑞享混合E(001438)
易方达瑞享混合E
(001438)
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累计净值：2.3711
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 2.3711 | -1.43% |
| 2025-05-29 | 2.4056 | 2.20% |
| 2025-05-28 | 2.3538 | 2.77% |
| 2025-05-27 | 2.2904 | -2.23% |
| 2025-05-26 | 2.3427 | 1.24% |
| 2025-05-23 | 2.3140 | -2.08% |
| 2025-05-22 | 2.3631 | -0.32% |
| 2025-05-21 | 2.3708 | -0.25% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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0.9844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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8.45%
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最近三月
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-4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.54%
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最近两年
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-7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 517,500.00 | 50,777,100.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 505,220.00 | 49,834,900.80 | 7.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 587,800.00 | 49,739,636.00 | 7.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,461,740.00 | 47,945,072.00 | 7.18 |
| 002837 | 英维克 | 1,192,640.00 | 46,429,475.20 | 6.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 713,200.00 | 43,391,088.00 | 6.50 |
| 002916 | 深南电路 | 315,300.00 | 39,746,718.00 | 5.95 |
| 688183 | 生益电子 | 1,255,451.00 | 37,111,131.56 | 5.56 |
| 300570 | 太辰光 | 412,100.00 | 34,410,350.00 | 5.15 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,033,100.00 | 33,513,764.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,928,147.46 | 94.51 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.32 | 748,590,993.79 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 5.87 | 718,141,153.70 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 5.67 | 803,212,882.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2713 | 117.53 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.21 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | -0.80 |
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