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易方达瑞享混合I(001437)
易方达瑞享混合I
(001437)
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累计净值：6.1324
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 6.1324 | 3.09% |
| 2025-09-02 | 5.9487 | -6.16% |
| 2025-09-01 | 6.3392 | 3.86% |
| 2025-08-29 | 6.1035 | -0.12% |
| 2025-08-28 | 6.1106 | 4.99% |
| 2025-08-27 | 5.8201 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 5.9057 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 5.9444 | 2.40% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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1.3543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.11%
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最近一月
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13.38%
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最近三月
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79.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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135.73%
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最近两年
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73.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 628,912.00 | 79,884,402.24 | 8.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 524,220.00 | 76,462,729.20 | 8.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,721,999.00 | 73,322,717.42 | 7.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 893,004.00 | 71,297,439.36 | 7.61 |
| 002837 | 英维克 | 2,285,192.00 | 67,893,054.32 | 7.25 |
| 688183 | 生益电子 | 1,029,636.00 | 52,717,363.20 | 5.63 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,521,200.00 | 51,507,832.00 | 5.50 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,021,700.00 | 51,228,038.00 | 5.47 |
| 300548 | 博创科技 | 732,451.00 | 48,905,753.27 | 5.22 |
| 300570 | 太辰光 | 505,400.00 | 48,710,452.00 | 5.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,431,170.44 | 94.82 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.32 | 748,590,993.79 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 5.87 | 718,141,153.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2806 | 362.47 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.68 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | 20.30 |
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