易方达瑞景混合
(001433)
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累计净值：1.8417
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7797 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.7818 | -0.25% |
| 2025-09-01 | 1.7863 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.7848 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 1.7805 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 1.7782 | -0.40% |
| 2025-08-26 | 1.7854 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 1.7821 | 0.35% |
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基金全称
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易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.08亿元
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份额规模
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4.0325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 310,841.00 | 9,368,747.74 | 1.32 |
| 688036 | 传音控股 | 76,826.00 | 6,123,032.20 | 0.86 |
| 000429 | 粤高速A | 397,900.00 | 5,304,007.00 | 0.75 |
| 002318 | 久立特材 | 210,100.00 | 4,914,239.00 | 0.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 646,800.00 | 4,721,640.00 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 4,275,750.00 | 0.60 |
| 601816 | 京沪高铁 | 743,100.00 | 4,272,825.00 | 0.60 |
| 600236 | 桂冠电力 | 660,560.00 | 4,141,711.20 | 0.58 |
| 601988 | 中国银行 | 711,400.00 | 3,998,068.00 | 0.56 |
| 002311 | 海大集团 | 68,082.00 | 3,988,924.38 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,681,298.82 | 8.00 | 48.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,352,660.94 | 2.03 | 12.28 |
| 金融业 | 14,304,739.40 | 2.02 | 12.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,031,279.00 | 1.84 | 11.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,721,640.00 | 0.67 | 4.04 |
| 建筑业 | 3,475,271.00 | 0.49 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,453,222.00 | 0.49 | 2.95 |
| 采矿业 | 3,419,532.00 | 0.48 | 2.92 |
| 房地产业 | 2,189,030.00 | 0.31 | 1.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,075,385.28 | 0.15 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,261.02 | 0.03 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.50 | 117.02 | 0.74 | 708,406,249.14 |
| 2025-03-31 | 18.37 | 111.89 | 1.30 | 713,975,343.91 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 116.44 | 1.99 | 757,584,192.95 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 112.03 | 1.75 | 793,268,618.68 |
| 2024-06-30 | 16.62 | 111.95 | 1.54 | 780,968,719.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1127 | 12.97 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
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