易方达瑞景混合
(001433)
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累计净值：1.8142
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.7522 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.7514 | -0.05% |
| 2025-05-28 | 1.7523 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.7519 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.7538 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 1.7546 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.7562 | 0.05% |
| 2025-05-21 | 1.7553 | 0.09% |
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基金全称
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易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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4.1055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 310,841.00 | 8,644,488.21 | 1.21 |
| 688036 | 传音控股 | 69,326.00 | 6,284,401.90 | 0.88 |
| 000429 | 粤高速A | 418,800.00 | 5,938,584.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 70,600.00 | 5,542,100.00 | 0.78 |
| 002318 | 久立特材 | 210,100.00 | 5,265,106.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 115,700.00 | 5,259,722.00 | 0.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 680,800.00 | 4,779,216.00 | 0.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 823,400.00 | 4,586,338.00 | 0.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 4,392,750.00 | 0.62 |
| 600236 | 桂冠电力 | 660,560.00 | 4,254,006.40 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,641,987.56 | 10.03 | 54.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,152,796.00 | 1.98 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,734,765.61 | 1.92 | 10.47 |
| 金融业 | 13,594,482.80 | 1.90 | 10.36 |
| 租赁和商务服务业 | 4,779,216.00 | 0.67 | 3.64 |
| 采矿业 | 3,474,099.00 | 0.49 | 2.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,183,606.00 | 0.45 | 2.43 |
| 建筑业 | 3,168,098.00 | 0.44 | 2.42 |
| 房地产业 | 2,256,534.00 | 0.32 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,179,328.77 | 0.17 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.37 | 111.89 | 1.30 | 713,975,343.91 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 116.44 | 1.99 | 757,584,192.95 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 112.03 | 1.75 | 793,268,618.68 |
| 2024-06-30 | 16.62 | 111.95 | 1.54 | 780,968,719.48 |
| 2024-03-31 | 18.55 | 114.74 | 2.30 | 719,057,573.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1033 | 11.53 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
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