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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
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累计净值：1.8560
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7960 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 1.7930 | -1.75% |
| 2025-09-01 | 1.8250 | 1.84% |
| 2025-08-29 | 1.7920 | 1.01% |
| 2025-08-28 | 1.7740 | 1.37% |
| 2025-08-27 | 1.7500 | -1.80% |
| 2025-08-26 | 1.7820 | 0.34% |
| 2025-08-25 | 1.7760 | 2.19% |
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基金全称
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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12.67%
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最近三月
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16.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.07%
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最近两年
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20.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000.00 | 526,500.00 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 252,600.00 | 1.55 |
| 600039 | 四川路桥 | 25,000.00 | 247,500.00 | 1.52 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,000.00 | 242,040.00 | 1.48 |
| 601009 | 南京银行 | 20,000.00 | 232,400.00 | 1.42 |
| 605196 | 华通线缆 | 13,000.00 | 228,930.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 218,790.00 | 1.34 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 4,200.00 | 215,124.00 | 1.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,000.00 | 204,820.00 | 1.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 193,100.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,798,026.00 | 17.14 | 53.49 |
| 采矿业 | 1,143,570.00 | 7.01 | 21.86 |
| 金融业 | 438,670.00 | 2.69 | 8.39 |
| 建筑业 | 247,500.00 | 1.52 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,100.00 | 1.18 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 163,020.00 | 1.00 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,280.00 | 0.79 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 119,100.00 | 0.73 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1281 | 25.68 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
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