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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
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累计净值:1.5740
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.5140 | 0.00% |
2025-04-29 | 1.5140 | 0.20% |
2025-04-28 | 1.5110 | 0.20% |
2025-04-25 | 1.5080 | 0.20% |
2025-04-24 | 1.5050 | -0.20% |
2025-04-23 | 1.5080 | 0.07% |
2025-04-22 | 1.5070 | 0.20% |
2025-04-21 | 1.5040 | 1.14% |
基金全称
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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-2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.24%
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最近两年
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-0.53%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 289,920.00 | 1.72 |
002241 | 歌尔股份 | 11,000.00 | 287,540.00 | 1.71 |
600694 | 大商股份 | 10,000.00 | 238,900.00 | 1.42 |
605196 | 华通线缆 | 17,000.00 | 231,200.00 | 1.37 |
600415 | 小商品城 | 15,000.00 | 228,450.00 | 1.36 |
600039 | 四川路桥 | 25,000.00 | 198,500.00 | 1.18 |
601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 198,100.00 | 1.18 |
601077 | 渝农商行 | 30,000.00 | 182,400.00 | 1.08 |
002497 | 雅化集团 | 15,000.00 | 182,250.00 | 1.08 |
601169 | 北京银行 | 30,000.00 | 181,200.00 | 1.08 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,857,605.00 | 16.98 | 56.51 |
建筑业 | 516,950.00 | 3.07 | 10.22 |
采矿业 | 488,020.00 | 2.90 | 9.65 |
金融业 | 363,600.00 | 2.16 | 7.19 |
批发和零售业 | 238,900.00 | 1.42 | 4.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 235,000.00 | 1.40 | 4.65 |
租赁和商务服务业 | 228,450.00 | 1.36 | 4.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 128,100.00 | 0.76 | 2.53 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
2024-03-31 | 31.96 | 48.21 | 6.33 | 13,055,978.18 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1156 | 5.95 |
2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
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