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中邮乐享收益灵活配置混合A

(001430)

净值:
1.5140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5740 2025-04-30
  • 净值走势
中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.51400.00%
2025-04-291.51400.20%
2025-04-281.51100.20%
2025-04-251.50800.20%
2025-04-241.5050-0.20%
2025-04-231.50800.07%
2025-04-221.50700.20%
2025-04-211.50401.14%
基金全称 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 江刘玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1087亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -1.94%
最近三月 -2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.24%
最近两年 -0.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业16,000.00289,920.001.72
002241歌尔股份11,000.00287,540.001.71
600694大商股份10,000.00238,900.001.42
605196华通线缆17,000.00231,200.001.37
600415小商品城15,000.00228,450.001.36
600039四川路桥25,000.00198,500.001.18
601225陕西煤业10,000.00198,100.001.18
601077渝农商行30,000.00182,400.001.08
002497雅化集团15,000.00182,250.001.08
601169北京银行30,000.00181,200.001.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,857,605.0016.9856.51
建筑业516,950.003.0710.22
采矿业488,020.002.909.65
金融业363,600.002.167.19
批发和零售业238,900.001.424.72
交通运输、仓储和邮政业235,000.001.404.65
租赁和商务服务业228,450.001.364.52
水利、环境和公共设施管理业128,100.000.762.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.0547.1210.0516,825,387.48
2024-12-3130.7739.435.8218,684,861.62
2024-09-3036.9228.0635.9212,936,978.69
2024-06-3031.6640.4518.6012,978,973.66
2024-03-3131.9648.216.3313,055,978.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-江刘玮11565.95
2020-07-082022-03-04王高604-1.04
2019-06-052022-03-04王喆100324.05
2018-10-122019-11-18刘凡40218.32
2016-06-172018-10-17许进财85213.30
2015-08-122018-10-12吴昊115720.56
2015-06-152016-06-17陈梁3686.20
2015-06-152016-06-17卢章玥3686.20
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