基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰泽混合A(001427) |
净值：
1.6270
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.6270 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 148,400.00 | 3,631,348.00 | 6.07 |
| 600764 | 中国海防 | 116,900.00 | 3,310,608.00 | 5.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 504,680.00 | 3,234,998.80 | 5.41 |
| 600893 | 航发动力 | 77,800.00 | 3,224,810.00 | 5.39 |
| 601989 | 中国重工 | 666,479.00 | 3,205,763.99 | 5.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 111,000.00 | 3,134,640.00 | 5.24 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 217,899.00 | 3,122,492.67 | 5.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 85,598.00 | 3,078,104.08 | 5.15 |
| 600760 | 中航沈飞 | 58,460.00 | 2,965,091.20 | 4.96 |
| 000738 | 航发控制 | 132,200.00 | 2,940,128.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,891,972.33 | 76.73 | 83.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,151,238.80 | 10.28 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,904,996.48 | 4.86 | 5.28 |
| 住宿和餐饮业 | 45,036.90 | 0.08 | 0.08 |
| 建筑业 | 18,815.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,884.45 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,723.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.02 | 6.74 | 4.18 | 59,811,134.25 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 4.40 | 3.63 | 116,211,510.47 |
| 2024-06-30 | 84.34 | 3.83 | 17.53 | 132,890,066.65 |
| 2024-03-31 | 78.35 | 6.04 | 15.63 | 117,684,956.56 |
| 2023-12-31 | 58.76 | 28.38 | 8.30 | 186,527,233.57 |
微信公众号
证券之星APP
