招商丰泽混合A
(001427)
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累计净值：2.0140
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0140 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 2.0170 | -0.35% |
| 2025-09-01 | 2.0240 | 0.60% |
| 2025-08-29 | 2.0120 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 2.0060 | 0.20% |
| 2025-08-27 | 2.0020 | -1.28% |
| 2025-08-26 | 2.0280 | 0.65% |
| 2025-08-25 | 2.0150 | 1.21% |
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基金全称
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招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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4.70%
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最近三月
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16.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.66%
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最近两年
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20.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000519 | 中兵红箭 | 85,600.00 | 1,873,784.00 | 5.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 26,393.00 | 1,840,119.96 | 5.76 |
| 600764 | 中国海防 | 53,800.00 | 1,829,200.00 | 5.73 |
| 300395 | 菲利华 | 34,100.00 | 1,742,510.00 | 5.46 |
| 603979 | 金诚信 | 37,200.00 | 1,727,568.00 | 5.41 |
| 600893 | 航发动力 | 43,300.00 | 1,668,782.00 | 5.22 |
| 000738 | 航发控制 | 78,700.00 | 1,633,025.00 | 5.11 |
| 300699 | 光威复材 | 51,120.00 | 1,618,970.40 | 5.07 |
| 600482 | 中国动力 | 69,500.00 | 1,603,365.00 | 5.02 |
| 601989 | 中国重工 | 344,900.00 | 1,600,336.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,112,784.33 | 69.23 | 74.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,615,574.49 | 14.45 | 15.52 |
| 采矿业 | 1,727,568.00 | 5.41 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,289,328.25 | 4.04 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.12 | 6.34 | 0.73 | 31,942,812.45 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 6.35 | 0.76 | 31,762,413.27 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 6.74 | 4.18 | 59,811,134.25 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 4.40 | 3.63 | 116,211,510.47 |
| 2024-06-30 | 84.34 | 3.83 | 17.53 | 132,890,066.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 孙麓深 | 29 | 2.30 |
| 2017-07-28 | 2025-08-08 | 王刚 | 2933 | 71.45 |
| 2015-06-11 | 2017-07-28 | 邓栋 | 778 | 14.20 |
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