首页 >
基金>
景顺长城安享回报混合A(001422)
景顺长城安享回报混合A
(001422)
|
|
|
累计净值：1.6300
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.4330 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.4310 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4300 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.4300 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4290 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4300 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4290 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.4300 | 0.21% |
|
基金全称
|
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
陈莹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.29亿元
|
份额规模
|
2.2979亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
0.07%
|
|
最近三月
|
0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.32%
|
|
最近两年
|
5.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,400.00 | 7,219,008.00 | 1.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,463,500.00 | 1.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,257.00 | 1,406,111.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,100.00 | 1,230,789.00 | 0.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,700.00 | 1,170,960.00 | 0.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,200.00 | 1,044,388.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 12,600.00 | 989,100.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 18,100.00 | 783,549.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 708,232.00 | 0.15 |
| 000933 | 神火股份 | 35,900.00 | 673,484.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,375,877.88 | 7.08 | 67.17 |
| 采矿业 | 9,237,217.85 | 2.02 | 19.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,025,212.22 | 0.88 | 8.35 |
| 金融业 | 1,290,986.70 | 0.28 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,170.00 | 0.11 | 1.06 |
| 房地产业 | 292,540.00 | 0.06 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,670.00 | 0.04 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,294.00 | 0.03 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 96,850.00 | 0.02 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 43,089.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.54 | 90.48 | 0.21 | 457,110,335.45 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 97.23 | 0.13 | 364,198,549.53 |
| 2024-09-30 | 10.99 | 93.80 | 0.16 | 627,474,122.73 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 103.08 | 0.18 | 554,861,268.21 |
| 2024-03-31 | 9.01 | 81.86 | 0.21 | 989,850,388.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1741 | 21.36 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 52.27 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
