南方量化成长
(001421)
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累计净值：0.9004
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9004 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9003 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 0.8973 | -1.55% |
| 2025-04-15 | 0.9114 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 0.9157 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 0.9042 | 1.72% |
| 2025-04-10 | 0.8889 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 0.8692 | 2.69% |
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基金全称
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南方量化成长股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.1499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-12.74%
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最近三月
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-3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.04%
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最近两年
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-28.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,008,800.00 | 2.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 2,964,240.00 | 2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 2,826,600.00 | 2.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 45,000.00 | 2,334,600.00 | 2.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 100,000.00 | 2,231,000.00 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 1.94 |
| 603259 | 药明康德 | 35,000.00 | 1,926,400.00 | 1.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,892,400.00 | 1.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,000.00 | 1,878,000.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,153,900.56 | 71.94 | 79.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,715,136.48 | 11.56 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,259,700.00 | 2.96 | 3.26 |
| 金融业 | 2,306,340.00 | 2.10 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,325,000.00 | 1.20 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 703,000.00 | 0.64 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 445,770.00 | 0.41 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,728.59 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 9.58 | 110,030,128.01 |
| 2024-09-30 | 92.63 | - | 7.66 | 118,419,918.49 |
| 2024-06-30 | 90.27 | - | 10.00 | 109,022,538.95 |
| 2024-03-31 | 91.91 | - | 8.70 | 115,309,876.79 |
| 2023-12-31 | 91.87 | - | 8.74 | 129,181,005.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 52 | -11.15 |
| 2021-11-12 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1204 | -37.71 |
| 2017-11-09 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1464 | 34.69 |
| 2015-06-29 | 2017-11-09 | 雷俊 | 864 | 20.80 |
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