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南方大数据300A(001420)
南方大数据300A
(001420)
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累计净值：1.7590
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7590 | -1.36% |
| 2025-09-02 | 1.7833 | -2.49% |
| 2025-09-01 | 1.8289 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 1.8174 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.8168 | 1.02% |
| 2025-08-27 | 1.7985 | -1.94% |
| 2025-08-26 | 1.8340 | 0.33% |
| 2025-08-25 | 1.8280 | 0.53% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.3811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.68%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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16.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.58%
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最近两年
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31.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 16,829.00 | 3,281,655.00 | 1.24 |
| 688313 | 仕佳光子 | 81,672.00 | 3,107,619.60 | 1.17 |
| 002701 | 奥瑞金 | 481,300.00 | 2,863,735.00 | 1.08 |
| 600728 | 佳都科技 | 503,900.00 | 2,746,255.00 | 1.04 |
| 300035 | 中科电气 | 160,800.00 | 2,714,304.00 | 1.03 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 232,900.00 | 2,582,861.00 | 0.98 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 47,760.00 | 2,473,490.40 | 0.93 |
| 600064 | 南京高科 | 319,000.00 | 2,459,490.00 | 0.93 |
| 600105 | 永鼎股份 | 302,000.00 | 2,443,180.00 | 0.92 |
| 688123 | 聚辰股份 | 27,775.00 | 2,249,497.25 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,116,360.66 | 73.71 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,031,664.56 | 4.55 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,571,186.29 | 2.10 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,719,039.00 | 1.78 | 1.95 |
| 采矿业 | 4,669,693.00 | 1.76 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,712,079.00 | 1.40 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,173,634.00 | 1.20 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 3,150,796.00 | 1.19 | 1.30 |
| 建筑业 | 2,571,055.00 | 0.97 | 1.06 |
| 房地产业 | 2,459,490.00 | 0.93 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,382,278.00 | 0.90 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 768,320.00 | 0.29 | 0.32 |
| 综合 | 754,912.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 591,192.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 370,000.00 | 0.14 | 0.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 283,812.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,245.83 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.88 | 264,699,980.92 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.10 | 9.05 | 240,035,521.52 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 7.57 | 218,101,077.77 |
| 2024-09-30 | 91.55 | - | 9.08 | 207,504,045.44 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 10.26 | 187,486,120.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1295 | 17.60 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 44.14 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -12.79 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.99 |
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