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南方大数据300A(001420)
南方大数据300A
(001420)
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累计净值：1.3870
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3870 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.3906 | 0.71% |
| 2025-04-16 | 1.3808 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.3973 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.3990 | 1.58% |
| 2025-04-11 | 1.3773 | 1.22% |
| 2025-04-10 | 1.3607 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 1.3304 | 1.81% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.3973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-8.24%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.04%
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最近两年
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3.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 15,746.00 | 3,432,628.00 | 1.57 |
| 002402 | 和而泰 | 167,000.00 | 3,024,370.00 | 1.39 |
| 688208 | 道通科技 | 67,792.00 | 2,654,734.72 | 1.22 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 221,200.00 | 2,364,628.00 | 1.08 |
| 300777 | 中简科技 | 80,200.00 | 2,268,858.00 | 1.04 |
| 600064 | 南京高科 | 279,900.00 | 2,174,823.00 | 1.00 |
| 600728 | 佳都科技 | 427,900.00 | 2,002,572.00 | 0.92 |
| 688596 | 正帆科技 | 55,945.00 | 1,988,844.75 | 0.91 |
| 300113 | 顺网科技 | 113,900.00 | 1,914,659.00 | 0.88 |
| 300811 | 铂科新材 | 34,100.00 | 1,838,331.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,777,916.59 | 65.01 | 69.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,215,220.94 | 10.64 | 11.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,478,022.80 | 2.97 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,111,298.12 | 2.80 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 4,878,630.00 | 2.24 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,084,779.18 | 1.87 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,077,613.00 | 1.87 | 2.00 |
| 房地产业 | 3,635,973.00 | 1.67 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,438,103.00 | 1.12 | 1.19 |
| 建筑业 | 2,365,494.00 | 1.08 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,547,811.00 | 0.71 | 0.76 |
| 采矿业 | 1,529,345.00 | 0.70 | 0.75 |
| 金融业 | 1,457,840.00 | 0.67 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 634,461.00 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 112,563.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 7.57 | 218,101,077.77 |
| 2024-09-30 | 91.55 | - | 9.08 | 207,504,045.44 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 10.26 | 187,486,120.05 |
| 2024-03-31 | 91.07 | - | 9.98 | 197,953,618.14 |
| 2023-12-31 | 86.22 | - | 14.05 | 268,902,468.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1157 | -7.27 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 44.14 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -12.79 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.99 |
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