宏利创益混合A
(001418)
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累计净值：1.8490
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6960 | 0.06% |
| 2025-06-03 | 1.6950 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.6940 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.6930 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.6930 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.6940 | 0.06% |
| 2025-05-23 | 1.6930 | -0.12% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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3.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 10,943.00 | 991,982.95 | 0.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,300.00 | 961,040.00 | 0.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 35,500.00 | 927,970.00 | 0.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 19,200.00 | 879,744.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 824,250.00 | 0.27 |
| 600894 | 广日股份 | 66,700.00 | 802,401.00 | 0.26 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 0.26 |
| 301165 | 锐捷网络 | 10,500.00 | 729,960.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,866.00 | 702,669.78 | 0.23 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 29,400.00 | 702,366.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,773,139.73 | 3.18 | 64.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885,462.00 | 0.61 | 12.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,322,631.00 | 0.43 | 8.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,256,671.00 | 0.41 | 8.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 702,366.00 | 0.23 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 211,689.00 | 0.07 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.92 | 55.26 | 4.92 | 307,792,294.80 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 73.34 | 7.41 | 35,818,328.22 |
| 2024-09-30 | 3.60 | 64.11 | 15.72 | 63,429,603.18 |
| 2024-06-30 | 7.74 | 81.57 | 11.02 | 19,921,057.11 |
| 2024-03-31 | 19.20 | 75.23 | 5.98 | 30,695,945.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 294 | 1.98 |
| 2021-07-08 | - | 李宇璐 | 1429 | 16.36 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 9.18 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 59.75 |
| 2015-06-18 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 809 | 11.60 |
| 2015-06-16 | 2015-06-30 | 胡振仓 | 14 | 0.00 |
| 2015-06-16 | 2016-07-04 | 吕越超 | 384 | 3.00 |
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