宏利创益混合A
(001418)
|
|
|
累计净值：1.8460
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6930 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6930 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.6930 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.6930 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.6940 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.6920 | 0.18% |
|
基金全称
|
宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
李宇璐 石磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0390亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-0.29%
|
|
最近三月
|
-0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.11%
|
|
最近两年
|
3.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 8,900.00 | 229,709.00 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,600.00 | 222,040.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 172,914.00 | 0.48 |
| 002444 | 巨星科技 | 4,400.00 | 142,340.00 | 0.40 |
| 603565 | 中谷物流 | 13,600.00 | 133,280.00 | 0.37 |
| 605090 | 九丰能源 | 4,500.00 | 128,385.00 | 0.36 |
| 601098 | 中南传媒 | 7,800.00 | 117,078.00 | 0.33 |
| 688036 | 传音控股 | 1,098.00 | 104,310.00 | 0.29 |
| 600761 | 安徽合力 | 5,500.00 | 97,075.00 | 0.27 |
| 600941 | 中国移动 | 600.00 | 70,896.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,070,418.00 | 2.99 | 61.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,407.00 | 0.58 | 12.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,541.00 | 0.48 | 9.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,280.00 | 0.37 | 7.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,078.00 | 0.33 | 6.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,516.00 | 0.12 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.87 | 73.34 | 7.41 | 35,818,328.22 |
| 2024-09-30 | 3.60 | 64.11 | 15.72 | 63,429,603.18 |
| 2024-06-30 | 7.74 | 81.57 | 11.02 | 19,921,057.11 |
| 2024-03-31 | 19.20 | 75.23 | 5.98 | 30,695,945.06 |
| 2023-12-31 | 22.52 | 61.37 | 1.70 | 212,187,627.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 247 | 1.80 |
| 2021-07-08 | - | 李宇璐 | 1382 | 16.16 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 9.18 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 59.75 |
| 2015-06-18 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 809 | 11.60 |
| 2015-06-16 | 2015-06-30 | 胡振仓 | 14 | 0.00 |
| 2015-06-16 | 2016-07-04 | 吕越超 | 384 | 3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
