首页 >
基金>
嘉实事件驱动股票(001416)
嘉实事件驱动股票
(001416)
|
|
|
累计净值：0.9460
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.9460 | 1.07% |
| 2025-09-02 | 0.9360 | -4.49% |
| 2025-09-01 | 0.9800 | 2.83% |
| 2025-08-29 | 0.9530 | 0.63% |
| 2025-08-28 | 0.9470 | 7.13% |
| 2025-08-27 | 0.8840 | 1.26% |
| 2025-08-26 | 0.8730 | -0.34% |
| 2025-08-25 | 0.8760 | 4.16% |
|
基金全称
|
嘉实事件驱动股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
雍大为
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.20亿元
|
份额规模
|
9.2625亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.01%
|
|
最近一月
|
24.47%
|
|
最近三月
|
36.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.34%
|
|
最近两年
|
11.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 697,900.00 | 32,068,505.00 | 5.17 |
| 601838 | 成都银行 | 1,581,097.00 | 31,780,049.70 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 195,900.00 | 28,573,974.00 | 4.61 |
| 600030 | 中信证券 | 992,600.00 | 27,415,612.00 | 4.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 573,900.00 | 24,436,662.00 | 3.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 74,100.00 | 23,271,105.00 | 3.75 |
| 000963 | 华东医药 | 557,800.00 | 22,512,808.00 | 3.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 221,782.00 | 18,671,826.58 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,000.00 | 18,664,280.00 | 3.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 577,200.00 | 18,487,716.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,282,906.80 | 47.14 | 54.53 |
| 金融业 | 117,890,813.70 | 19.01 | 21.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,565,525.82 | 12.83 | 14.84 |
| 批发和零售业 | 22,512,808.00 | 3.63 | 4.20 |
| 采矿业 | 15,885,175.00 | 2.56 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,859,373.00 | 1.27 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.44 | 6.00 | 8.38 | 620,065,400.41 |
| 2025-03-31 | 83.57 | 5.79 | 12.54 | 639,136,398.29 |
| 2024-12-31 | 88.33 | 6.51 | 5.48 | 667,272,524.94 |
| 2024-09-30 | 82.77 | 5.64 | 9.07 | 776,064,010.63 |
| 2024-06-30 | 89.90 | 5.61 | 3.47 | 776,190,965.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 雍大为 | 710 | 12.62 |
| 2019-01-17 | 2023-09-26 | 张楠 | 1713 | 48.15 |
| 2016-03-01 | 2017-07-01 | 陶羽 | 487 | 25.73 |
| 2015-06-09 | 2023-09-26 | 张自力 | 3031 | -16.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
