基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412) |
净值：
3.1992
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日增长率：
2.31%
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累计净值：3.3372 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 650,000.00 | 87,347,000.00 | 9.36 |
| 300548 | 博创科技 | 1,300,000.00 | 86,801,000.00 | 9.30 |
| 300570 | 太辰光 | 862,400.00 | 83,118,112.00 | 8.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,723,700.00 | 73,395,146.00 | 7.86 |
| 688183 | 生益电子 | 1,144,087.00 | 58,577,254.40 | 6.28 |
| 300502 | 新易盛 | 410,400.00 | 52,129,008.00 | 5.59 |
| 688205 | 德科立 | 717,979.00 | 45,010,103.51 | 4.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 228,894.00 | 44,634,330.00 | 4.78 |
| 000988 | 华工科技 | 883,900.00 | 41,552,139.00 | 4.45 |
| 688195 | 腾景科技 | 876,365.00 | 39,436,425.00 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 11.02 | 933,252,099.57 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.14 | 1,000,466,300.35 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 22.24 | 666,023,962.20 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.85 | 5.11 | 36,134,332.87 |
| 2024-06-30 | 93.31 | 3.82 | 4.20 | 34,544,570.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 584 | 222.70 |
| 2024-01-30 | - | 雷涛 | 584 | 222.70 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.79 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.54 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.81 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 30.93 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 31.63 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.08 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 15.26 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -3.27 |
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