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诺安创新驱动混合A(001411)
诺安创新驱动混合A
(001411)
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累计净值：1.1430
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0280 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0280 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0250 | -1.73% |
| 2025-04-15 | 1.0430 | -0.86% |
| 2025-04-14 | 1.0520 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 1.0470 | 1.65% |
| 2025-04-10 | 1.0300 | 1.58% |
| 2025-04-09 | 1.0140 | 2.22% |
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基金全称
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡 左少逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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3.0443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-11.07%
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最近三月
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-1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.29%
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最近两年
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-11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 118,534.00 | 38,567,407.58 | 8.18 |
| 688213 | 思特威 | 462,565.00 | 35,950,551.80 | 7.62 |
| 301339 | 通行宝 | 1,742,500.00 | 35,442,450.00 | 7.52 |
| 002869 | 金溢科技 | 1,305,300.00 | 34,720,980.00 | 7.36 |
| 300552 | 万集科技 | 1,006,400.00 | 34,569,840.00 | 7.33 |
| 603296 | 华勤技术 | 476,260.00 | 33,790,647.00 | 7.16 |
| 688692 | 达梦数据 | 85,851.00 | 31,287,538.44 | 6.63 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 813,600.00 | 29,680,128.00 | 6.29 |
| 002373 | 千方科技 | 2,610,100.00 | 26,466,414.00 | 5.61 |
| 688362 | 甬矽电子 | 721,282.00 | 24,292,777.76 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,599,945.93 | 56.11 | 61.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,639,162.84 | 32.37 | 35.68 |
| 批发和零售业 | 9,923,819.37 | 2.10 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,054.56 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,486.98 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,684.87 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,443.94 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 20,174.46 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 13,020.85 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 10,550.76 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,062.70 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,594.87 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 8.75 | 471,611,530.24 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 8.50 | 763,925,598.51 |
| 2024-06-30 | 72.25 | - | 28.88 | 742,609,136.96 |
| 2024-03-31 | 89.94 | 0.27 | 10.62 | 763,609,354.04 |
| 2023-12-31 | 92.96 | - | 7.10 | 765,843,315.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 邓心怡 | 702 | -1.72 |
| 2023-05-20 | - | 左少逸 | 702 | -1.72 |
| 2021-05-22 | 2023-05-20 | 蔡嵩松 | 728 | -5.94 |
| 2015-06-18 | 2021-05-22 | 吴博俊 | 2165 | 24.30 |
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