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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.4480
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4480 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 0.4470 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 0.4460 | -0.89% |
| 2025-04-15 | 0.4500 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 0.4510 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.4510 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 0.4460 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 0.4390 | 1.15% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.79亿元
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份额规模
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49.9471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-10.22%
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最近三月
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-3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.22%
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最近两年
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-25.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 584,253.00 | 155,411,298.00 | 6.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,315,310.00 | 94,372,035.60 | 3.97 |
| 603712 | 七一二 | 4,740,874.00 | 92,304,816.78 | 3.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,169,200.00 | 87,947,224.00 | 3.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,068,700.00 | 82,023,955.00 | 3.45 |
| 600183 | 生益科技 | 3,315,924.00 | 79,747,972.20 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,727,791.00 | 79,305,606.90 | 3.33 |
| 002028 | 思源电气 | 1,065,704.00 | 77,476,680.80 | 3.26 |
| 300408 | 三环集团 | 1,951,900.00 | 75,167,669.00 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 2,243,388.00 | 66,292,115.40 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,566,437,340.01 | 65.85 | 79.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,184,674.77 | 7.07 | 8.48 |
| 金融业 | 79,079,727.00 | 3.32 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,292,115.40 | 2.79 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,256,232.48 | 2.36 | 2.84 |
| 采矿业 | 26,417,554.00 | 1.11 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 11,725,337.00 | 0.49 | 0.59 |
| 教育 | 8,079,726.00 | 0.34 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 16.59 | 2,378,968,964.08 |
| 2024-09-30 | 82.19 | - | 18.00 | 2,563,526,111.33 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.54 | 2,405,922,237.43 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 17.05 | 2,464,213,872.73 |
| 2023-12-31 | 84.67 | - | 7.85 | 2,615,317,496.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 1601 | -26.68 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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