首页 >
基金>
东方红策略精选混合A(001405)
东方红策略精选混合A
(001405)
|
|
|
累计净值：1.7047
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5147 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.5164 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.5149 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.5162 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.5147 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.5121 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.5093 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 1.5027 | 0.24% |
|
基金全称
|
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
孔令超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.04亿元
|
份额规模
|
2.0259亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
-1.40%
|
|
最近三月
|
0.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.74%
|
|
最近两年
|
7.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 417,300.00 | 12,594,114.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 202,500.00 | 10,661,625.00 | 1.07 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 280,000.00 | 10,217,200.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 675,000.00 | 10,206,000.00 | 1.02 |
| 688111 | 金山办公 | 35,605.00 | 10,196,915.95 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,200.00 | 9,895,200.00 | 0.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,302,600.00 | 9,769,500.00 | 0.98 |
| 600941 | 中国移动 | 80,000.00 | 9,452,800.00 | 0.95 |
| 603529 | 爱玛科技 | 230,000.00 | 9,434,600.00 | 0.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 745,700.00 | 8,799,260.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,797,971.27 | 15.28 | 62.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,964,337.97 | 4.00 | 16.32 |
| 金融业 | 17,477,625.00 | 1.75 | 7.14 |
| 采矿业 | 16,181,775.00 | 1.62 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,257,500.00 | 0.63 | 2.56 |
| 建筑业 | 4,752,000.00 | 0.48 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,724,000.00 | 0.47 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,729,000.00 | 0.17 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968,404.80 | 0.10 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.48 | 79.41 | 1.21 | 1,000,020,911.41 |
| 2024-09-30 | 29.28 | 81.39 | 1.59 | 1,023,397,846.95 |
| 2024-06-30 | 24.93 | 82.89 | 0.85 | 1,106,584,022.08 |
| 2024-03-31 | 25.93 | 78.79 | 1.01 | 1,155,370,433.19 |
| 2023-12-31 | 29.62 | 85.29 | 2.59 | 954,142,956.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3180 | 66.07 |
| 2017-09-05 | 2024-03-11 | 徐觅 | 2379 | 47.21 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 40.78 |
| 2015-07-14 | 2017-09-05 | 纪文静 | 784 | 12.44 |
| 2015-06-05 | 2016-08-05 | 刚登峰 | 427 | 7.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
