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东方红策略精选混合A(001405)
东方红策略精选混合A
(001405)
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累计净值：1.7808
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5908 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.5919 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.5944 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.5937 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.5887 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.5871 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 1.5929 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 1.5905 | 0.26% |
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基金全称
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东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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2.5792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.20%
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最近两年
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12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 100,000.00 | 11,255,000.00 | 1.21 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 300,000.00 | 10,680,000.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 9,750,000.00 | 1.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 500,000.00 | 9,655,000.00 | 1.03 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 370,000.00 | 9,009,500.00 | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 160,000.00 | 8,876,800.00 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 300,000.00 | 8,364,000.00 | 0.90 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,200,000.00 | 8,352,000.00 | 0.89 |
| 688052 | 纳芯微 | 43,023.00 | 7,507,083.27 | 0.80 |
| 600309 | 万华化学 | 133,000.00 | 7,216,580.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,444,597.45 | 13.44 | 55.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,063,432.66 | 4.93 | 20.50 |
| 采矿业 | 16,214,836.00 | 1.74 | 7.22 |
| 金融业 | 12,705,800.00 | 1.36 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,425,339.00 | 1.12 | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,009,500.00 | 0.97 | 4.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,812,240.00 | 0.52 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.07 | 72.03 | 1.22 | 933,624,234.65 |
| 2025-03-31 | 25.10 | 76.59 | 0.41 | 961,438,478.98 |
| 2024-12-31 | 24.48 | 79.41 | 1.21 | 1,000,020,911.41 |
| 2024-09-30 | 29.28 | 81.39 | 1.59 | 1,023,397,846.95 |
| 2024-06-30 | 24.93 | 82.89 | 0.85 | 1,106,584,022.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3318 | 74.41 |
| 2017-09-05 | 2024-03-11 | 徐觅 | 2379 | 47.21 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 40.78 |
| 2015-07-14 | 2017-09-05 | 纪文静 | 784 | 12.44 |
| 2015-06-05 | 2016-08-05 | 刚登峰 | 427 | 7.10 |
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