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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
招商移动互联网产业股票基金A
(001404)
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累计净值：1.2445
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2445 | 1.06% |
| 2025-04-29 | 1.2315 | 0.79% |
| 2025-04-28 | 1.2218 | 0.44% |
| 2025-04-25 | 1.2165 | -1.47% |
| 2025-04-24 | 1.2346 | -1.49% |
| 2025-04-23 | 1.2533 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.2539 | -0.59% |
| 2025-04-21 | 1.2613 | 0.57% |
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基金全称
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.52亿元
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份额规模
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6.6369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-3.11%
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最近三月
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-8.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.62%
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最近两年
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-18.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,201,800.00 | 49,141,602.00 | 4.81 |
| 300454 | 深信服 | 434,900.00 | 46,582,139.00 | 4.56 |
| 688041 | 海光信息 | 317,327.00 | 44,838,305.10 | 4.39 |
| 600050 | 中国联通 | 7,367,100.00 | 40,961,076.00 | 4.01 |
| 601728 | 中国电信 | 5,104,700.00 | 40,071,895.00 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 337,800.00 | 39,482,064.00 | 3.86 |
| 688220 | 翱捷科技 | 386,201.00 | 39,199,401.50 | 3.83 |
| 688385 | 复旦微电 | 849,425.00 | 38,657,331.75 | 3.78 |
| 300033 | 同花顺 | 127,400.00 | 36,385,440.00 | 3.56 |
| 688536 | 思瑞浦 | 307,765.00 | 36,374,745.35 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,757,690.87 | 41.16 | 47.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,999,935.98 | 37.76 | 43.47 |
| 金融业 | 36,385,440.00 | 3.56 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 20,115,000.00 | 1.97 | 2.27 |
| 卫生和社会工作 | 18,655,532.00 | 1.82 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,973,625.94 | 0.58 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 4.69 | 1,602,083,968.88 |
| 2024-06-30 | 92.87 | 5.06 | 2.54 | 1,492,062,826.81 |
| 2024-03-31 | 92.36 | 5.36 | 2.63 | 1,514,143,455.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张林 | 2149 | 79.06 |
| 2017-06-29 | 2019-06-14 | 潘明曦 | 715 | -3.20 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | -1.06 |
| 2015-06-19 | 2017-06-29 | 韩冰 | 741 | -28.20 |
| 2015-06-19 | 2017-01-07 | 王忠波 | 568 | -24.40 |
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