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招商国企改革主题混合基金(001403)
招商国企改革主题混合基金
(001403)
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累计净值：1.1270
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1270 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 1.1210 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.1210 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1220 | -0.97% |
| 2025-07-14 | 1.1330 | 0.62% |
| 2025-07-11 | 1.1260 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.1280 | 0.18% |
| 2025-07-09 | 1.1260 | -0.27% |
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基金全称
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招商国企改革主题混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.5334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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-7.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 478,200.00 | 9,324,900.00 | 5.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 775,400.00 | 9,258,276.00 | 5.43 |
| 600406 | 国电南瑞 | 395,500.00 | 8,863,155.00 | 5.20 |
| 600096 | 云天化 | 394,682.00 | 8,671,163.54 | 5.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 515,000.00 | 8,662,300.00 | 5.08 |
| 600750 | 江中药业 | 366,700.00 | 8,005,061.00 | 4.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 283,600.00 | 7,906,768.00 | 4.64 |
| 000975 | 山金国际 | 199,300.00 | 3,774,742.00 | 2.21 |
| 000960 | 锡业股份 | 197,100.00 | 3,015,630.00 | 1.77 |
| 002202 | 金风科技 | 287,100.00 | 2,942,775.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,606,381.26 | 46.11 | 48.80 |
| 金融业 | 23,295,232.00 | 13.66 | 14.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,785,269.00 | 12.19 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,905,927.00 | 9.92 | 10.50 |
| 采矿业 | 14,284,826.00 | 8.38 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,583,112.00 | 1.52 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,097,424.00 | 1.23 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,261,440.00 | 0.74 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,242,108.00 | 0.73 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,847.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.90 | 170,484,873.85 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.96 | 173,422,465.15 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.70 | 181,990,323.48 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.37 | 183,903,615.05 |
| 2024-06-30 | 94.56 | - | 5.81 | 175,060,238.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 479 | 11.14 |
| 2021-02-09 | 2024-03-28 | 文仲阳 | 1143 | -39.17 |
| 2015-07-09 | 2021-02-09 | 李亚 | 2042 | 67.54 |
| 2015-06-29 | 2017-05-20 | 郭锐 | 691 | -13.00 |
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