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招商国企改革主题混合基金(001403)
招商国企改革主题混合基金
(001403)
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累计净值：1.0840
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0840 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0830 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 1.0860 | 0.37% |
| 2025-04-15 | 1.0820 | 0.65% |
| 2025-04-14 | 1.0750 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 1.0660 | -0.56% |
| 2025-04-10 | 1.0720 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0690 | 0.56% |
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基金全称
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招商国企改革主题混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.6309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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-13.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 150,701.00 | 9,403,742.40 | 5.17 |
| 000333 | 美的集团 | 121,091.00 | 9,108,465.02 | 5.00 |
| 600598 | 北大荒 | 477,500.00 | 7,043,125.00 | 3.87 |
| 600886 | 国投电力 | 418,100.00 | 6,948,822.00 | 3.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 273,900.00 | 6,907,758.00 | 3.80 |
| 601128 | 常熟银行 | 906,900.00 | 6,865,233.00 | 3.77 |
| 601225 | 陕西煤业 | 293,700.00 | 6,831,462.00 | 3.75 |
| 000883 | 湖北能源 | 1,349,400.00 | 6,720,012.00 | 3.69 |
| 601336 | 新华保险 | 133,900.00 | 6,654,830.00 | 3.66 |
| 600737 | 中粮糖业 | 647,300.00 | 6,608,933.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,339,318.48 | 46.89 | 49.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,021,908.00 | 13.20 | 13.97 |
| 金融业 | 21,983,495.00 | 12.08 | 12.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,444,185.00 | 5.74 | 6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,305,964.90 | 5.11 | 5.41 |
| 采矿业 | 7,840,198.00 | 4.31 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,926,325.36 | 3.81 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,110,323.50 | 3.36 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,368.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.70 | 181,990,323.48 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.37 | 183,903,615.05 |
| 2024-06-30 | 94.56 | - | 5.81 | 175,060,238.53 |
| 2024-03-31 | 82.48 | 1.93 | 6.02 | 176,958,767.75 |
| 2023-12-31 | 92.87 | - | 6.86 | 172,374,030.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 388 | 6.90 |
| 2021-02-09 | 2024-03-28 | 文仲阳 | 1143 | -39.17 |
| 2015-07-09 | 2021-02-09 | 李亚 | 2042 | 67.54 |
| 2015-06-29 | 2017-05-20 | 郭锐 | 691 | -13.00 |
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