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中信保诚新选混合A(001402)
中信保诚新选混合A
(001402)
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累计净值：1.2510
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2510 | 0.56% |
| 2025-06-03 | 1.2440 | 0.81% |
| 2025-05-30 | 1.2340 | -0.24% |
| 2025-05-29 | 1.2370 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.2360 | 0.57% |
| 2025-05-27 | 1.2290 | -1.29% |
| 2025-05-26 | 1.2450 | 0.16% |
| 2025-05-23 | 1.2430 | 0.16% |
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基金全称
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中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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4.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.16%
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最近两年
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-3.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 58,100.00 | 1,435,651.00 | 8.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,400.00 | 1,384,368.00 | 7.92 |
| 603379 | 三美股份 | 21,700.00 | 876,680.00 | 5.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 37,900.00 | 871,321.00 | 4.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 132,600.00 | 864,552.00 | 4.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38,700.00 | 855,270.00 | 4.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 111,000.00 | 843,600.00 | 4.83 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 33,900.00 | 776,310.00 | 4.44 |
| 002001 | 新和成 | 31,300.00 | 700,494.00 | 4.01 |
| 603979 | 金诚信 | 17,600.00 | 698,720.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,931,962.53 | 51.11 | 61.48 |
| 采矿业 | 4,549,258.00 | 26.03 | 31.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,047,438.00 | 5.99 | 7.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.14 | - | 17.16 | 17,474,256.07 |
| 2024-12-31 | 54.58 | 8.71 | 38.47 | 45,575,994.85 |
| 2024-09-30 | 46.90 | 38.09 | 7.97 | 53,010,811.05 |
| 2024-06-30 | 27.71 | 29.36 | 10.22 | 51,445,184.19 |
| 2024-03-31 | 13.17 | 48.07 | 44.47 | 51,212,914.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 634 | -2.65 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
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