基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新选混合A(001402) |
净值：
1.5970
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5970 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,800.00 | 1,614,600.00 | 9.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 52,800.00 | 1,514,304.00 | 9.13 |
| 603379 | 三美股份 | 29,600.00 | 1,424,352.00 | 8.58 |
| 603979 | 金诚信 | 18,500.00 | 859,140.00 | 5.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 95,900.00 | 807,478.00 | 4.87 |
| 002001 | 新和成 | 35,600.00 | 757,212.00 | 4.56 |
| 000975 | 山金国际 | 37,800.00 | 715,932.00 | 4.31 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 11,700.00 | 675,675.00 | 4.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,600.00 | 612,048.00 | 3.69 |
| 688196 | 卓越新能 | 10,674.00 | 513,099.18 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.87 | - | 28.71 | 16,594,863.80 |
| 2025-03-31 | 83.14 | - | 17.16 | 17,474,256.07 |
| 2024-12-31 | 54.58 | 8.71 | 38.47 | 45,575,994.85 |
| 2024-09-30 | 46.90 | 38.09 | 7.97 | 53,010,811.05 |
| 2024-06-30 | 27.71 | 29.36 | 10.22 | 51,445,184.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 725 | 24.28 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
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