基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币A(001401) |
每万份收益：
0.2986元
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7日年化率：
1.1510%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581221 | 25华能SCP003 | 220,258,084.45 | 2.48 |
| 230312 | 23进出12 | 203,670,450.87 | 2.29 |
| 240421 | 24农发21 | 202,708,956.90 | 2.28 |
| 012581213 | 25电网SCP008 | 200,257,672.03 | 2.26 |
| 112406224 | 24交通银行CD224 | 199,906,588.27 | 2.25 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 199,840,259.82 | 2.25 |
| 112404038 | 24中国银行CD038 | 199,799,114.60 | 2.25 |
| 112520112 | 25广发银行CD112 | 199,622,328.60 | 2.25 |
| 112412100 | 24北京银行CD100 | 199,447,584.57 | 2.25 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 199,362,320.23 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 91.43 | 3.55 | 8,879,870,398.82 |
| 2025-03-31 | - | 88.81 | 2.41 | 7,280,753,984.64 |
| 2024-12-31 | - | 86.31 | 1.80 | 17,691,821,314.94 |
| 2024-09-30 | - | 82.54 | 0.53 | 19,465,673,733.82 |
| 2024-06-30 | - | 91.63 | 0.02 | 16,735,830,899.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 夏金涛 | 10 | 0.03 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 394 | 1.49 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 415 | 1.59 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.44 |
| 2022-09-02 | 2023-06-09 | 范文静 | 280 | 1.38 |
| 2017-01-24 | 2022-09-08 | 丁孙楠 | 2053 | 17.50 |
| 2016-02-03 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 2032 | 17.69 |
| 2016-02-03 | 2017-01-13 | 陈利 | 345 | 2.09 |
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