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安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
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累计净值：1.7522
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1469 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1473 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1470 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1466 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1462 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.1459 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1463 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.1454 | 0.06% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.6509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 115,000.00 | 1,010,850.00 | 0.21 |
| 002867 | 周大生 | 66,021.00 | 959,285.13 | 0.20 |
| 002233 | 塔牌集团 | 120,000.00 | 920,400.00 | 0.20 |
| 002233 | 塔牌集团 | 120,000.00 | 920,400.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 84,000.00 | 824,880.00 | 0.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 135,000.00 | 810,000.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,000.00 | 0.17 |
| 600585 | 海螺水泥 | 32,000.00 | 760,960.00 | 0.16 |
| 002508 | 老板电器 | 33,000.00 | 707,190.00 | 0.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 58,000.00 | 660,620.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,460.00 | 654,360.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,197,455.00 | 2.59 | 54.13 |
| 金融业 | 4,885,755.00 | 1.04 | 21.68 |
| 批发和零售业 | 1,485,785.13 | 0.32 | 6.59 |
| 采矿业 | 1,460,290.00 | 0.31 | 6.48 |
| 建筑业 | 810,000.00 | 0.17 | 3.59 |
| 房地产业 | 487,300.00 | 0.10 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 479,320.00 | 0.10 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,940.00 | 0.08 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,200.00 | 0.08 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.78 | 89.39 | 0.20 | 471,463,402.86 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 76.69 | 0.41 | 429,446,452.90 |
| 2024-06-30 | 4.75 | 106.72 | 3.67 | 181,141,283.66 |
| 2024-03-31 | 3.29 | 70.22 | 0.09 | 228,591,728.62 |
| 2023-12-31 | 9.04 | 62.91 | 0.18 | 75,267,773.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1034 | 10.22 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1034 | 10.22 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
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