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安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
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累计净值：1.7594
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1541 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1538 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.1536 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1538 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1533 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1536 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1540 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.1542 | 0.00% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.7342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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7.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 106,000.00 | 1,265,640.00 | 0.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 215,000.00 | 1,240,550.00 | 0.26 |
| 002508 | 老板电器 | 65,000.00 | 1,235,650.00 | 0.26 |
| 601939 | 建设银行 | 130,000.00 | 1,227,200.00 | 0.25 |
| 002233 | 塔牌集团 | 152,600.00 | 1,129,240.00 | 0.23 |
| 601088 | 中国神华 | 25,500.00 | 1,033,770.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 22,000.00 | 1,010,900.00 | 0.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 46,000.00 | 987,620.00 | 0.20 |
| 002867 | 周大生 | 70,021.00 | 922,876.78 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 910,800.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,567,130.80 | 2.60 | 44.03 |
| 金融业 | 5,600,020.00 | 1.16 | 19.62 |
| 采矿业 | 3,159,590.00 | 0.65 | 11.07 |
| 批发和零售业 | 1,698,456.78 | 0.35 | 5.95 |
| 建筑业 | 1,698,050.00 | 0.35 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,235,747.00 | 0.26 | 4.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,690.00 | 0.24 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,056.00 | 0.11 | 1.87 |
| 房地产业 | 461,700.00 | 0.10 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,100.00 | 0.05 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,800.00 | 0.04 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.92 | 104.91 | 0.70 | 482,507,126.07 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 81.27 | 0.24 | 575,676,205.51 |
| 2024-12-31 | 4.78 | 89.39 | 0.20 | 471,463,402.86 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 76.69 | 0.41 | 429,446,452.90 |
| 2024-06-30 | 4.75 | 106.72 | 3.67 | 181,141,283.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1125 | 10.91 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1125 | 10.91 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
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