基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞健康生活混合(001398) |
净值：
1.5430
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.5430 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 514,300.00 | 4,330,406.00 | 6.57 |
| 000519 | 中兵红箭 | 122,500.00 | 2,681,525.00 | 4.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,462.00 | 2,402,690.64 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 2,295,202.00 | 3.48 |
| 002025 | 航天电器 | 42,800.00 | 2,200,348.00 | 3.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,700.00 | 2,194,500.00 | 3.33 |
| 300395 | 菲利华 | 41,400.00 | 2,115,540.00 | 3.21 |
| 688552 | 航天南湖 | 37,662.00 | 1,503,090.42 | 2.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 209,100.00 | 1,472,064.00 | 2.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 166,500.00 | 1,293,705.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,455,982.32 | 76.55 | 81.00 |
| 采矿业 | 4,391,200.00 | 6.66 | 7.05 |
| 房地产业 | 3,167,117.00 | 4.80 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,919,072.00 | 2.91 | 3.08 |
| 金融业 | 1,121,926.00 | 1.70 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744,671.05 | 1.13 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,348.40 | 0.44 | 0.46 |
| 建筑业 | 111,369.00 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,700.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,230.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 19,100.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,900.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.69 | 65,916,068.51 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.15 | 69,590,783.09 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 9.39 | 69,903,022.28 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.81 | 5.89 | 80,236,405.09 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.91 | 78,547,277.62 |
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