基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞健康生活混合(001398) |
净值：
1.0230
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0230 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 514,300.00 | 3,908,680.00 | 5.62 |
| 002025 | 航天电器 | 42,800.00 | 2,379,680.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 2,301,754.00 | 3.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,700.00 | 2,273,502.00 | 3.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,462.00 | 2,105,283.58 | 3.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 232,700.00 | 2,066,376.00 | 2.97 |
| 000519 | 中兵红箭 | 122,500.00 | 2,056,775.00 | 2.96 |
| 002444 | 巨星科技 | 68,300.00 | 2,022,363.00 | 2.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 232,300.00 | 1,732,958.00 | 2.49 |
| 002984 | 森麒麟 | 69,820.00 | 1,697,324.20 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,883,077.73 | 80.30 | 85.14 |
| 采矿业 | 4,689,894.00 | 6.74 | 7.15 |
| 房地产业 | 1,841,118.00 | 2.65 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,557,015.00 | 2.24 | 2.37 |
| 金融业 | 1,144,154.00 | 1.64 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,523.00 | 0.27 | 0.28 |
| 建筑业 | 109,948.00 | 0.16 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,755.20 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,690.00 | 0.08 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,095.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,946.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 18,992.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.15 | 69,590,783.09 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 9.39 | 69,903,022.28 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.81 | 5.89 | 80,236,405.09 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 5.91 | 78,547,277.62 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 5.55 | 86,056,039.62 |
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