首页 >
基金>
国联新经济混合A(001387)
国联新经济混合A
(001387)
|
|
|
累计净值：4.6170
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 4.0390 | -1.20% |
| 2025-09-02 | 4.0880 | -2.81% |
| 2025-09-01 | 4.2060 | 0.91% |
| 2025-08-29 | 4.1680 | 0.97% |
| 2025-08-28 | 4.1280 | 5.95% |
| 2025-08-27 | 3.8960 | 0.28% |
| 2025-08-26 | 3.8850 | -1.32% |
| 2025-08-25 | 3.9370 | 3.01% |
|
基金全称
|
国联新经济灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
甘传琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.71亿元
|
份额规模
|
0.5564亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.67%
|
|
最近一月
|
23.18%
|
|
最近三月
|
33.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.88%
|
|
最近两年
|
21.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,246,400.00 | 15,904,064.00 | 7.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 282,700.00 | 12,037,366.00 | 5.63 |
| 002906 | 华阳集团 | 362,311.00 | 11,778,730.61 | 5.51 |
| 300203 | 聚光科技 | 475,100.00 | 10,513,963.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 74,143.00 | 10,475,664.47 | 4.90 |
| 600415 | 小商品城 | 494,500.00 | 10,226,260.00 | 4.78 |
| 688200 | 华峰测控 | 70,188.00 | 10,121,109.60 | 4.73 |
| 603596 | 伯特利 | 186,800.00 | 9,842,492.00 | 4.60 |
| 002311 | 海大集团 | 150,600.00 | 8,823,654.00 | 4.13 |
| 600499 | 科达制造 | 853,000.00 | 8,359,400.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,080,602.38 | 76.28 | 82.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,108,684.32 | 6.13 | 6.67 |
| 租赁和商务服务业 | 10,226,260.00 | 4.78 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,079,532.00 | 3.78 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,028,798.00 | 0.95 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.92 | 5.99 | 2.58 | 213,787,392.99 |
| 2025-03-31 | 86.73 | 5.69 | 7.87 | 224,290,784.97 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.10 | 5.26 | 242,155,660.41 |
| 2024-09-30 | 91.58 | 5.02 | 29.43 | 339,781,005.53 |
| 2024-06-30 | 84.69 | 6.03 | 9.61 | 367,088,326.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-09 | - | 甘传琦 | 2006 | 70.38 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -9.22 |
| 2015-12-23 | 2017-08-16 | 秦娟 | 602 | 120.69 |
| 2015-11-25 | 2020-03-10 | 姜涛 | 1567 | 201.01 |
| 2015-11-17 | 2016-06-28 | 娄涛 | 224 | 1.20 |
| 2015-11-17 | 2016-08-19 | 贾志敏 | 276 | 0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
